企业出差管理规定.pdf

文献编号JYDC-HR-002

密级三级

版次第一次

昆明锦誉房地产经纪有限企业

差旅管理制度

人力资源部

审批：

编制时间：.2023年8月25日

执行时间：2023年月日

昆明xx房地产经纪有限企业

差旅管理制度

1目的

为规范企业员工的出差管理，提高工作效率，合理控制费用，结合企业的实际状

况，特制定本制度。

2合用范围

本细则合用于企业所有人员的差旅管理。

3部门职责：

3.1人力资源部为企业所有差旅计划的归口管理部门，负责进行差旅计划的核定立

案等工作。

3.2财务部：负责差旅费用的审核、报销等工作。

4出差规定内容

4.1出差申请程序：

因工作需要出差，出差前填写差旅申请表报人力资源部，明确出差任务、出行路线、

来回时间及随行人员等有关事宜，出差申请表应由部门(项目)负责人签字，

分管领导审核，总经理审批，若同次出差任务波及多部门员工的，应按部门

分别注明。未通过审批的，不予借支和报销差旅费。如特殊原因无法事先完

毕出差前审批，需回程后2个工作日内补充有关手续。行程确定后，所有人

员出差波及的火车票、飞机票均按低价原则结合出差行程进行订票。

出差申请表由财务部和人力资源部留存，并作为部门费用考核和考勤根据。如需借

款，应填写“暂支单”,根据出差申请表核定借款金额，并由部门(项目)

负责人签字确认，经财务部负责人审核，总经理同意方可执行。上次出差但

费用尚未完全报销的人员不得再次借款。

因工作需要，出差人员除差旅费之外，需暂借的其他合理款项(如业务招待等费用),

需在申请表上注明用途、原因及金额，并按4.1.2中的借款审批程序报总经

理同意后，财务部方可借支。

项目部出差人员填写差旅申请表，项目负责人签字，分管领导审核完后至总部

人力资源部，由财务部和人力资源部审核，总经理审批方可执行。如需借款，

应填写“暂支单”,根据差旅申请表核定借款金额，经项目负责人签字，

至总部财务部负责人审核，总经理同意方可执行。完毕审批程序后，财务部

按借款金额拨款至项目部。上次出差但费用尚未完全报销的人员不得再次借

款。

4.2差旅费报销程序：

经企业领导同意出差的人员，应如实填写差旅申请表，审批手续完毕后，原件由申

请部门保管。复印一份交由人力资源部立案，否则按旷工处理。

出差人员在结束行程后7个工作日内，到财务部填写“差旅费报销单”,并按财务

有关规定进行报销，过期不予以报销；波及多部门人员出差的，应由出差组

织部门统一填写报销单。财务部结合申请表及差旅费费报销程序予以报销，

实际报销金额超过费用预算的部分，由个人承担。

出差行程中因特殊原因需增长预算外费用的，请示总经理同意方可执行，出差

结束后2个工作日内补签出差申请表方可报销，否则不予以报销。

借款金额超过5000元以上提前一天告知财务部，2万以上提前三天告知财务部。

4.3差旅费由住宿费、交通工具费、差旅补助费等内容构成。

4.3.1住宿费报销原则：

出差住宿费报销原则表(元/间/天)

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