包头华资实业股份有限公司2024年度以简易程序向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告.docxVIP

公司代码：600191 公司简称：华资实业

包头华资实业股份有限公司

BAOTOUHUAZIINDUSTRYCO.,LTD.

（内蒙古自治区包头市东河区铝业大道—40号）

2024年度以简易程序向特定对象

发行A股股票募集资金使用可行性分析报告

二〇二四年三月

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一、本次募集资金的使用计划

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过29,600万元（含本数），不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的20%，扣除发行费用后的募集资金净额将投资于以下项目：

单位：万元

序号

项目名称

总投资金额

拟使用募集资金

1

年产10000吨黄原胶建设项目

40,053.97

22,100.00

2

补充流动资金

7,500.00

7,500.00

合计

47,553.97

29,600.00

若实际募集资金不能满足上述募集资金用途需要，公司将根据实际募集资金净额，按照轻重缓急的原则，调整并最终决定募集资金投入优先顺序及各项目具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。

本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金到位前，公司将根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入募集资金投资项目。募集资金到位后，依照相关法律法规要求和程序置换先期投入。

若本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额因监管政策变化或发行注册文件的要求予以调整的，则届时将相应调整。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）年产10000吨黄原胶建设项目

1、项目基本情况

本次年产10000吨黄原胶建设项目合计用地面积4.89万平方米，项目总投

资40,053.97万元，拟使用募集资金22,100.00万元，项目实施主体为包头华资实

业股份有限公司，建设期预计为1年，项目建成后可形成年产黄原胶10000吨的

产能，包含4000吨食品级黄原胶和6000吨工业级黄原胶。

2、项目实施的必要性

有利于丰富产品类型，提高企业盈利水平

现阶段，公司的主营业务主要为制糖业务及粮食深加工业务，制糖业务主要产品为食糖，粮食深加工业务主要产品为谷朊粉、食用酒精。受制于原材料供应，公司甜菜糖的生产尚未恢复；受限于原糖进口配额，糖委托代加工业务量也比较小，2022年公司为扭转不利局面，开展粮食深加工业务，为进一步扩宽产品类型开拓市场，公司新建黄原胶产品线，努力实现多元化产品布局。

年产10000吨黄原胶建设项目建成后，一方面可提升公司在粮食深加工产业的市场竞争力，实现粮食深加工业务营业收入的稳定增长，巩固公司市场地位；另一方面，通过开展黄原胶产品的布局，丰富了公司产品种类，有利于公司拓宽细分市场，实现产品多元化布局，进而实现提升盈利水平，增强公司综合竞争力的发展目标。

提高公司抗风险能力，拓展新的业绩增长点

公司原有食糖业务受原材料供给不足及进口配额的影响，持续影响公司业绩的释放。公司已布局了谷朊粉、酒精等粮食深加工产线，2022年，公司实现营业收入较上年增长772.45%，其中谷朊粉、酒精收入贡献超过80%，快速形成了稳定的采购、生产和销售模式，并产生了一定的经济效益。

黄原胶是全球市场规模最大、应用最广泛的微生物多糖之一，具有诸多的优良特性，作为增稠剂、悬浮剂、乳化剂、稳定剂，广泛应用于食品、石油、陶瓷、纺织、印染、医药、造纸、灭火、涂料、化妆品等20多个行业。受益于人们日益增长的对于营养和食品安全的要求，食品级黄原胶的需求稳步增长；由于黄原胶在石油开采领域的用量持续增长，叠加俄乌冲突导致油价大涨，各石油开采国增量开采，工业级黄原胶需求大幅增长。公司经过深度的市场研究，积极主动挖掘粮食深加工领域的新发展机遇，年产10000吨黄原胶建设项目建成后，将进一步提高公司抗风险能力，增强公司市场竞争力和综合盈利能力，实现可持续发展。

3、项目实施的可行性

符合国家政策及产业发展方向

食品产业是“为耕者谋利、为食者造福”的重要民生产业，在满足人民群众美好生活需要、助力乡村振兴和实现共同富裕等方面发挥着重要作用。我国是第一粮食生产大国，也是第一粮食消费大国。随着粮食供给侧结构性改革持续深入

推进，我国粮食产业经济迈入新发展阶段。“十四五”规划和2035年远景目标纲要提出要提高农业质量效益和竞争力。在此背景下，粮食深加工行业正处于转型升级、提质上档的重大机遇期。

黄原胶属生物多糖，是优质的食品添加剂，也是国家科技攻关、自主创新成果，属于国家鼓励发展的高新技术产业，属于国家发改委《产业结构调整指导目录（2024年本）》中的鼓励类产业。国家发改委出台的《“十四五”生物经济发展规划》及《内蒙古“十四五”规划和2035年远景目标纲要》也有利于本项目的开展。

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