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出纳岗位职责2022

1.严格遵守国家相关法律、法规，按照国家邮政局颁布的邮政储汇业务会计

核算制度进行会计核算工作。

2.定期与会计核对资金变动情况，管理储汇业务及中间业务资金，保障其安

全与完整。

3.负责现金、支票的登记、保管。

4.负责网点备用金的上缴下拨，检查所辖储汇网点的缴协款入账情况，及时

登记各种账簿。

5.在会计主管授权下，及时准确地调拨所辖机构的资金,合理配置备付金留存

。

6.定期与银行对账，保证账实相符。

7.储汇资金及时送存银行，按规定限额留存备付金并送金库保管，不得委托

他人提取、送存、携带、保管储汇现金。

8.储汇网点超限额协款，经主管人员审批后办理。

9.严格执行各项交接制度。

10.发现重大差错、隐患和案件，及时报告。

11.及时解决工作中出现的问题，对于重大问题及时向主管负责人汇报。

12.完成上级领导交办的其他工作。

出纳岗位职责2022（二）

1.负责现金的管理，有价证券、空白凭证及有关印件的保管，保证不以白条

抵充库存现金，不挪用现金,不为外单位或客户用支票换取现。

2.负责编制有关凭证，每日按凭证号登记现金日记账，并结出当日余额，每

天清点库存现金，保证账实相符，日清月结。

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3.根据会计人员审核的记账凭证，登记银行存款日记账，并结出当日余额，

定期与银行对账编制银行存款余额调节表，做到账账相符;根据营业部资金运用的

具体情况，结合资金头寸表，编制“资金调拨单”，经领导批准后，调拨资金。

4.负责领取清算单，及时掌握银行存款余额。

5.负责存取股民的支票，保证及时人账。

6.负责每日闭市后，收缴前台各项杂费，核对无误后登记人账。

7.负责内部职工借款,并填制“借款单”，经总经理、财务部经理签字后付款

。

8.负责及时清理借出的款项，保证最长不超过____天，所有转账出款应有发

票返还。

9.负责每日清算交割工作。

10.及时完成领导交办的其他工作。

11.在财务主管的领导下，在授权范围内进行出纳工作。

12.有编记账凭证、银行存款日记账和现金日记账权。

13.未经营业部总经理及财务主管同意，不得对本部门以外任何部门和个人提

供任何财务资料，要对财务主管负责。

出纳岗位职责2022（三）

1.按国家规定收好、用好、管好库存现金和银行存款,做到日清月结、账账相

符。

2.现金、支票不得遗失，不得私自借用和挪用。本厂因公需要支票，必须办

理签记手续。不得开空白支票。

____对不符合财务制度的超额现金收支原始凭证和空白凭证等，有权拒绝收

支，发现贪污盗窃、假冒票据，要检举揭发。

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4.负责发放工资、奖金、保健费、加班费等。

5.一切开支均应凭厂长签字后方可执行，借用现金必须经厂长批准后才能办

理借款手续。

6.完成厂长交给的其他工作。

出纳岗位职责2022（四）

1.严格遵守现金使用范围，本站现金支付只限于：

①职工工资、奖金、津贴、差旅费和各种劳保福利;

②在____元(含法人批准的特殊开支)以下的零星支出;

③中国人民银行确定需要支付现金的其他支出。

2.库存现金必须按照核算中心核定的库存限额执行。

3.库存现金必须存入保险柜，确保安全。

4.严禁用“白条”顶替库存现金，不准公款私借，因公出差或其他特殊情况

需要使用现金的,必须经单位领导批准后，方可借用。

5.凡现金收付凭据，必须在办理现金收付款项后加盖“现金收讫”或“现金

付讫”印章。

6.及时到会计中心报账，处理好各方面关系。

7.收取的养老保险金必须及时足额存入银行。

8.完成好领导交办的其他工作任务。

出纳岗位职责2022（五