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投资学讲义课件.pdfVIP

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  • 2024-04-14 发布于河北
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投资学讲义课件.pdf

    第一讲投资组合理论与实务

    投资组合理论有狭义和广义之分。狭义的投资组合理论指的是马

    柯维茨投资组合理论；而广义的投资组合理论除了经的投资组合理

    论以及该理论的各种替代投资组合理论外，还包括由资本资产定价模

    型和证券市场有效理论构成的资本市场理论。同时，由于传统的EMH

    不能解释市场异常现象，在投资组合理论又受到行为金融理论的挑

    战。

    一.投资组合理论的提出

    美国经济学家马考维茨(MarkowQ)1952年首次提出投资组合理论

    (Portfol

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