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某公司财务管理制度之货币资金管理规定
第一章总则
第一条为加强货币资金管理，实行全面预算体制，依据国务院发布的《现金管理暂行条例》及中国人民银行发布的《银行结算方法》、《现金管理暂行条例实施细则》，结合本公司实际状况，制定本规定。本规定适用于总公司及各所属企业。
其次条本规定是在全面预算体制下，月份资金支配基础上，对本公司经济业务的全部货币资金的收支进行管理、限制和监督。货币资金包括银行存款、现金以及其它货币资金（外埠存款、银行汇票存款、银行本票存款、在途货币资金、信用证存款等）。
第三条财务本部和各所属企业财务部负责本规定的具体贯彻实施，并设
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