用友通T财务一体化作业流程汇总.doc

用友通T3财务一体化步骤汇总

总账

?一?怎样建帐

1.????????怎样建账

系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→建立→填写帐套号；帐套名称；帐套启用时间→下一步→单位名称；单位简称→下一步→企业类型；行业性质→下一步→对于存货、用户、供给商是否分类，若分类打上对钩→下一步→是否能够创建帐套？是→会计编码方案（依据企业情况添加）→下一步→数据精度定义→提醒创建帐套成功→是否启用帐套？是→在对应模块前面打对钩、选择日期。

2.????????怎样去增加操作员及权限

????????系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→操作员→增加→编号、名字

????????系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→权限→权限→选择帐套和年度→选择操作员→增加→从右侧选择相关明细权限。（必需赋权后才能做日常操作）

3.????????怎样备份和恢复帐套

??系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→备份→选择帐套→确定→选择备份目标→选择对应文件夹→数据备份成功

??系统管理（双击）→系统→注册→用户名admin→帐套→恢复→选择备份文件所在文件夹-确定

二?日常操作

1)???????怎样设置会计科目:双击用友通图标→总账→会计科目→增加→录入编码，科目名称（包含到数量加上单位，包含到辅助核实在对应项目上打上对）

2)???????怎样设置凭证类别：双击用友通图标→总账→凭证类别→增加→依据情况使用设置

3)???????怎样做凭证：双击用友通图标→总账→填制凭证→增加→选择凭证类别→选择日期→选择附单据数→添加摘要→选择科目→填写金额→保留（最终一个科目能够直接按“=”自动找平）

4)???????怎样审核凭证：双击用友通图标→总账→审核凭证→选择月份→确定→选择要审核凭证→审核（审核下拉菜单→成批审核→全部审核）

5)???????怎样记帐：双击用友通图标→总账→记账→全选→下一步→记帐→完成

6)???????怎样结帐：双击用友通图标→总账→选择对应月份→结账→下一步→对账→显示对账结果→下一步→结帐（结帐必需连续，不能跳跃结帐，而且必需是上个月结帐后下月才能结帐）

??注：不管在查询凭证或审核凭证时候，假如针对某个凭证号或某个科目标凭证，有个快捷方法：单击查询或审核后→辅助查询→选择对应科目→确定

三?日常反操作

假如使用过程中碰到结账后发觉凭证有问题，就这么一个过程，怎样从头到尾实现反操作，具体步骤以下：

1）怎样反结账（取消结账）

双击用友通图标→输入用户名和密码→总帐→月末结帐→在最终一个结帐月选中后→Ctrl+Shift+F6→提醒输入口令→确定

2）怎样反记账（分两步来实施）

A．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→期末→对账→在空白处单击→Ctrl+H→提醒记账前状态已激活→确定

B．双击用友通图标→输入用户名和密码→菜单栏下总帐→凭证→恢复记账前状态→在弹出对话框里选择某月月初状态→确定→提醒恢复记账已完成

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3）怎样取消审核

??双击用友通图标→输入审核人用户名和密码→总账→审核凭证→选择月份→确定→打开审核界面单击取消（也可单击审核菜单下→成批取消，完成全部凭证取消审核）

4）怎样修改凭证

??双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到对应凭证→对分录进行修改→或点击工具栏增、删分录→实施对应修改后保留

5）怎样删除凭证

??双击用友通图标→输入用户名和密码→总账→填制凭证→找到该凭证→菜单栏制单下作废、恢复→菜单栏制单下整理凭证→选择对应月份→全选→确定→提醒是否整理凭证断号？（假如点“是”话，将对当月该凭证类别下所欲凭证进行整理，选择“否”话，将保留该凭证号）

以上过程进行完成后，对帐务来说，还需要重新进行一遍全部操作：凭证修改后→换人审核→记账→结账→最终出报表。

???注：反审核、反出纳签字、或修改对应凭证，一则能够经过翻页形式查找，也能够点击该页面上查询按钮→辅助条件查询→输入辅助条件（能够针对某个科目、部门、个人、供给商或用户来实施查询）

四?报表使用

A.??????怎样使用报表？双击用友通图标→输入用户名和密码→财务报表→打开→找到对应报表（文件是*.rep后缀）→录入关键字→计算完成→保留报表

B.???????报表是按页显示，能够考虑每个月在单独一张表页上计算。打开财务报表后→左下脚为数据状态→编辑→追加→输入追加页数→确定→在对应页面上计算录入关键字→保留

C.???????常见多个公式含义：（能够简单进行修改）

资产负债表中常常包含到两个函数：

QC（）期初数据公式通常编辑为：QC(111,整年,,,年,,)

QM（）期末数据公式通常编辑为：QM