金蝶k供应链与实际成本结账作业流程.doc

金蝶k/3供给链及实际成本结账步骤

财务物流结账前首先需要各部门检验自己日常操作业务是否全部录入完成，必需全部经过审核不然结账时提醒错误。

一、供给链模块结账

1、检验

1）检验模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等。

2）全部单据必需要审核（包含库存单据、发票、收付款单据）

3）外购入库单和采购发票要相互勾稽、核实

4）销售出库单和销售发票要相互勾稽、核实

2、材料入库核实

1）外购入库核实

位置：供给链---存货核实----入库核实----外购入库核实

操作：打开外购入库核实后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序事簿，然后直接点击上方工具栏核实，提醒核实成功，确定即可。然后退出外购入库核实界面。

本核实只处理本期发票已到并已钩稽外购入库单，发票未到外购入库单须在估价入账模块进行暂估处理

目标：关键是为了将采购发票价格资料回填到外购入库单当中,且假如暂估差额方法为单到冲回，则自动冲回上月暂估单据。

核实发票对应入库单可能分为2种可能

?本期单据，没有暂估，系统依据采购发票和费用发票金额反填外购入库单成本

?入库单已经暂估，上期单据已生成凭证，单据上金额不许可刷新。

使用单到冲回方法，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。

生成凭证：上月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款

本月正常发票生成凭证：借存货贷应付账款

本月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款

本月冲回上月暂估单生成凭证：借存货（红）贷暂估（红）

本月冲上月发票生成凭证：借存货贷应付暂估款

举例：12月入库金额为240元,1月来发票为300元，

1月钩稽核实后生成两张入库单据为-240和300单据。

12月外购入库暂估凭证为借存货240贷应付暂估款240

1月冲回外购入库暂估凭证借存货-240贷应付暂估款-240

1月采购发票生成凭证借存货300贷应付账款300

注：冲回上月外购入库单生成凭证时能够过滤单据号包含R1为条件

2）存货估价入账核实

位置：供给链---存货核实----入库核实----存货估价入账

操作：打开存货估价入账核实后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序事簿，然后看一下单价和金额是否已经填写了，假如全部已经填写了，直接退出序事簿界面就能够了，假如没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价和金额填写后保留单据，关闭单据，

目标：关键是为了本期外购入库没有来发票情况下，将金额暂估到单据当中。

3、材料出库核实

1）材料出库核实

位置：供给链---存货核实----出库核实----材料出库核实

操作：打开材料出库核实后，会弹出一个核实界面，点击下一步后，选择上面结转本期全部物料，产品属性是外购件

然后点击下一步，这个界面是提醒错误日志信息设置，假如选择只写结转有误物料，再最终核实错误汇报中只列出显示核实错误信息，

然后下一步，软件自动核实，核实成功后，会在界面显示核实成功，点击完成，即核实完成。假如提醒有错误发生，能够查看一下查看汇报

目标：关键用来核实材料（物料属性为外购类物料）出库成本。通常这里关键是对应生产领料、其它出库单、委外出库单。

4、拆卸核实

1）其它入库核实（拆卸核实）

位置：供给链---存货核实----入库核实---其它入库核实

操作：打开其它入库核实后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入其它入库序事簿，然后直接点击单据，查询是否录入拆卸成本拆卸百分比。然后点击核实，将其它出库单成本分配到其它入库单中。

目标：关键是为了将本期其它入库单进行核价。

5委外核实

1）委外加工入库核实

位置：供给链---存货核实----入库核实---委外入库核实

操作：关键用来核实委外加工入库实际成本，它由材料费和加工费二部分组成，首先打开委外加工入库单录入加工费，进行保留。

然后对委外加工入库单进行核销处理，用于对委外加工入库单确定消耗掉委外加工发出材料数量信息

最终进行核实，系统开始核实委外加工入库实际成本，若无采购费用，可直接进行核实处理。

6实际成本核实

在KIS〖实际成本〗〖分配标准设置〗中，依据实际业务需要，设置部门间费用、共耗材料费用、其它共花费用、辅助生产费用、制造费用、废品费用分配标准，和在产品成本分配标准。

1）约当系数录入

成本计算时，是否把耗用半成品直接材料成本项目还原为各成本项目。经过定义在产品约当