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会计人员每周工作计划（18篇）

会计人员每周工作计划（精选18篇）

会计人员每周工作计划篇1

一、力求会计核算信息化，提高工作质量及效率

（1）确立财务核算软件。目前尚未实现在项目上进行账务处

理。项目日常报销及付款等都是在公司进行，在一定程度上既不

能保证财务核算的正确性，又增加了财务人员的工作量并且效率

很低。建议项目部可以直接采用远程接入方式连接公司总部服务

器，通过互联网进行账务处理。远程接入方式可以降低财务核算

成本，采用连接客户端的方式间接问服务器，的保证了数据的安

全性，项目财务数据也能及时传达到公司总部。

（2）建立好重点核算的会计科目。生产成本、库存材料、应

付账款等是本项目重点核算会计科目，需建立明细科目进行辅助

核算，这样有利于项目全程跟踪管理，准确与供货商结算，提高

核算质量。及时做好日常记账工作，报送财务报表。计划每月5日

前将上月票据制单完毕，与关联单位核对清理往来明细，并报告

相关领导决定后做账务处理。每月__日前，根据领导复核后的原

始凭证及时结转当期损益编制财务报表。

二、积极协助项目经理，经营计划处制定产值确认单，项目

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资金计划等，并配合造价管理处做好造价预算工作，完善公司的`

预算控制体系加强对项目部资金控制，严格做好日常资金使用的

计划及审核工作。

（1）资金计划申请。每月__日前，收集项目各部门经营计划

处申请进行审核汇总，根据汇总资金需求量编制资金计划申请表，

经项目经理审批后向总部报送申请，并及时跟踪总部审批情况。

资金计划申请表上注明资金使用时间、金额、事由以及其他需要

说明的事项。

（2）建立对外付款程序，做好资金使用审核。首先要根据合

同约定严格审查是否具备付款条件，重点审核付款时间、付款金

额。涉及支付进度款及尾款的，审核是否有相关支撑资料，如相

关部门签字认可的进度报告或验收资料，项目部门相关责任人签

收入库的厂家送货单、入库单；开具的发票是否合法合规；同时

复核单证之间单价、数量、金额是否相符且计算无误。

（3）做好内部费用报销审核工作。项目人员报销费用时，严

格按公司的相关费用报销规定审核，对报销类目严格把关，对不

符合规定的或者不按相关程序的一律不予办理，并注意防范不必

要浪费和舞弊。

三、认真管理项目合同

建立合同台账，对每份合同的信息（对方单位、合同金额、

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签订时间、付款条件、经办人）和履行状况（付款金额、结算金

额、发票金额）详细记录及时更新，做到备案可查，并每月底向

项目经理及总部报送最新合同台账。

四、参与库存管理

仔细查验前期已付材料款是否取得了发票，并及时索要。对

于采购入库单必须有相关人员验收和入库，入库单上需注明送货

单位，联系电话等。对于不符合规定的票据及时联系相关人员补

办手续，编制库存材料情况表，及时登记月材料出库入库台账，

每月底与库管人员盘点核对，做到帐实、帐帐相符。根据库存材

料情况表合理建议领导严格控制存货库存量。库存只需保证正常

生产经营所需要的合理存货储备量，避免因库存量过，导致流动

资金占用额高，给企业流动资金周转带来很的困难。

会计人员每周工作计划篇2

一、总体工作计划概括

立足基础工作，深化工作细节，提高综合素质，加强安全意

识，追求工作质量。

二、具体工作细节计划

1、加强专业知识学习，细化工作内容

1）严格按照出纳岗位职责和公司规定报销，严格审查每笔单

据，在资金紧张的情况下，有权分轻重缓急支付各项支出。

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2）管好库存现金，不得擅自挪用库存现金，做到日清月结、

账实相符。

3）根据记账凭证，逐笔登记现金日记账、银行存款日记账，

做到零差错。

4）妥善保管好有关票据、资料、档案，并归类整理，按序存

放，以备查阅时一目了然。

5）严格按照公司规定，按时催缴水电及租金，做好资金周转

工作，并对每笔收支及时汇报。

2、加强安全管理，杜绝安全隐患

安全是企业正常经