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财务查核系统

键

键指

绩效查核表

部门：财务部岗位：财务总监被查核人：

查核人：查核时段：

查核模块

关

指标名称

查核标准目标

查核标准

界定：1、财务部负责对总裁办、品

牌事业中心各事业部、人力行政中

实质数据来

得分

值源

标

财务估算控

制达标率

KPI

心、财务中心、生产中心各分厂、运

营中心、战略发展中心等中心的财务

估算进行监察与履行财务估算控制。

财务估算控制按企业年度估算规划

为管控与查核依照。以事业部为例：

估算花费包含产品促销花费、差旅费

季度/年度财务

季度/年度财务

估算分

析表

盟店拓展花费、客户招待花费、客户

100%20

活动/专柜支持花费、运输花费、展

览花费、租借花费、事业部活动薪资

与奖金等，详见《年度各中心/部门

年度财务估算标准》。

2、季度/年度财务估算剖析表一定经

过审计部审计与确认。

融资/贷款/

投资利率控

制达标率

重点应收账款周行为转率

计分标准：财务估算控制达标率上涨

0.5%扣2分，扣完为止。

界定：1、融资/贷款/投资利率一定控

制在各大银行标准利率均匀水平以

内，财务总监一定在与有关基金、银行或

投资机构、投资项目谈判前做好相应的调

研与剖析，并辅助总裁做好

融资/贷款/投资谈判。

100%20

2、季度/年度融资/贷款/投