财务部管理制度.doc

财务部

财务部核心架构图

董事会

董事会董事长

总经理

财务部总监

财务部主管

会计

出纳

二、财务部部部门职责及岗位职责

财务部部门职责

1负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。

根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。

搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。

组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。

严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。

负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源。

参与公司及各部门对外经济合同的签订工作。

负责公司现有资产管理工作。

原物料进出账务及成本处理；外协加工料进出账务处理及成本计算；各产品成本计算及损益决算估成本协助作业及差异分析。

经营报告资料编制，单元成本、标准成本协助建立，效率奖金核算、年度预算资料汇总。

收入有关单据审核及帐务处理；各项费用支付审核及帐务处理；应收帐款帐务处理，总分类帐、日记帐等帐簿处理；财务报表及会计科目明细表。

统一发票自动报缴作业；营利事业所得税核算及申报作业；营、印税冲退作业及事务处理；资金预算作业；财务盘点作业。

会计意见反应及督促；税务及税法研究。

完成总经理交办的其它工作。

财务部总监（1人）岗位职责

严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。

组织编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。

监督管理财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。

加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。

负责会计核算，及时提供真实的会计核算资料；组织经济活动分析，编写经济活动分析报告，提出改进意见和建议，为公司生产经营决策提供依据。

监督审核年、季、月各种财务会计报表，做好年度会计决算工作。

监督管理公司财务审计和会计稽核工作，建立一个专业化、职业化的团队。

配合总经理完成公司交办的其他工作任务。

任职要求：

1、会计、财务或金融类相关专业大学本科以上学历，有会计师职称。

2、接受过管理学、战略管理、组织变革管理、人力资源管理、经济法、公司产品的基本知识

等方面的培训。

3、8年以上跨国企业或大型企业集团财务管理工作经验，5年以上财务总监工作经验，3年以上财务经理工作经验。

4、有较全面的财会专业理论知识、现代企业管理知识，熟悉财经法律法规和制度。

5、熟悉财务相关法律法规、投资、进出口贸易、企业财务制度和流程。

6、参与过较大投资项目的分析、论证和决策。

7、熟悉税法政策、营运分析、成本控制及成本核算。

财务部主管（1人）岗位职责

严格遵守国家财经法规、财务工作规定和公司相关制度，遵守职业道德，建立健全公司财务管理、会计核算、稽核审计等有关制度，监督各项制度的实施和执行。

辅助财务总监编制公司年、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划，定期检查、督导、考核计划的执行情况，及时调整和控制计划的实施。

组织财会人员正确、及时、完整地处理账务，办理现金收支和银行结算等业务。组织公司开展财务成果预测，参与公司重大项目的可行性研究，以便为公司提供可靠的资料和可行性建议。

加强财务监管，认真履行财务收支审批手续和费用报销制度，正确合理调度资金，保证日常合理开支需要的正常供给。

监督管理固定资产、流动资金及专项基金的管理。

负责公司产品成本的核算工作，制订规范的成本核算方法，正确分摊成本费

2、具有扎实的会计基础知识和一年以上出纳工作经验。

3、熟悉现金管理和银行结算，熟悉相关财务软件的操作。

4、具有较强的独立学习和工作的能力，工作踏实，认真细心，积极主动。

5、具有良好的职业操守及团队合作精神，较强的沟通、理解和分析能力。