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财务部职能分解表

职能

职能分项

职能细化（职责）

1、制度建设与管理

1、制定企业各项财务制度，包括会计制度、财务预算管理制度、资产管理制度、账款管理制度、投融资管理制度等

2、制定财务考核办法及财务控制措施

3、规划、实施和维护企业会计电算化系统

2、财务规划与计划

1、制定企业的财务战略规划与年度财务计划

2、制定企业年度、季度、月度财务收支计划

3、监督落实企业财务计划的执行情况并进行分析，上报董事会

3、会计核算

1、负责企业日常财务业务、会计核算及财务处理工作

2、负责编制、解释和分析企业统一的财务报表和统计报表体系，分析和报告企业经营指标和经营业绩

3、负责企业各类资产的核算及管理，定期组织财产及债权、债务的清查工作

4、现金出纳

1、负责企业资金的管理与调配，完成日常收支及记账工作

2、办理各种支票、汇票等收付款业务

3、负责库存现金、发票及空白支票等重要票据的管理

4、负责本企业现金银行结存工作及日记账的编制与管理

5、财务分析与报告

1、定期进行财务综合分析和预测，提供财务分析报告

2、针对问题，及时提出财务控制措施和建议

3、对企业新的业务项目、投资项目进行财务分析和预测

6、财务审计

1、对企业经营成果、效益状况的真实性、合法合规性进行审计

2、对违反财务纪律的事件、发现的重大问题及时上报并提出处理建议

3、负责做好内部审计、专案审计、管理审计、外部审计等工作

7、投融资管理

1、根据董事会及董事长的指示，做好企业项目投资的成本和盈利分析，参与企业投资项目的决策

2、根据董事会及董事长的指示，做好资金筹集、供应和使用管理工作

3、与相关金融机构保持密切联系，积极开展融资渠道，为企业建立有效的融资渠道

8、税务筹划

1、及时了解、掌握国家有关税务政策，收集相关信息

2、规范、组织企业依法纳税工作，包括税款的计算、申报、及时缴纳等

3、拟订税务筹划方案，跟进已批准税务筹划方案的实施

4、审核内部各单位纳税申报表、检查、防范税务风险

9、团队建设

1、参与财务人员的招聘工作，建立健全财务组织，确保企业财务工作正常开展

2、制定本部门各项管理制度，建立健全岗位责任制

3、对财务人员进行日常管理与工作考核

10、其他

1、负责办理企业的工商年检事宜

2、审核企业重大抵押担保事项

3、按照会计档案的管理规定，妥善保管会计档案

4、协助制定产品销售价格、投资项目竞标等工作