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2024年出纳人员的个人工作计划（精选24篇）

2024年出纳人员的个人工作计划篇1

随着时间的流逝，20某某年已经过半，总结20某某上半年更好

的发现自己，完善自我。

20某某年上半年已经过去，在这半年里通过领导和各位同事对

我的帮助和关心，让我也清楚的认识到了自己在工作中的不足，从

而也让我学到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出纳及物

流的工作做出以下总结：

一、失误、缺点

1、每月跟“主办会计”进行帐务核对，发现差错及时查找，做

到帐实相符2、心态调整。其实正所谓“天下难事始于易，天下大事

始于细”3、外围退货的跟踪。

二、出纳职责

在这期间，我因在财务上做如下具体工作。

1、严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正

常的开支。

2、出纳员支付(包括公、私借用)每一笔款项，不论金额大小均

须总经理、财务经理、经办人签字。

3、必须建立健全现金日记帐，逐笔记载现金收付。每日核对现

金库存，并填报当日现金流量表，做到日清月结、每日结算、帐款相

符、定期盘点。4、销售、维修配件的货款必须入账。

5、提取总公司销售奖励款和报销各项费用的现金必须入账。

6、当日有到款，必须当日开具收款收据。

7、月底及时与财务人员对帐。(帐实相符，帐帐相符)7.1现金帐

收支。7.2工程部回款与已送未结.7.3外围发货及到款。

知道了要做好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容，绝非“雕

虫小技”，它是经济工作的第一线，财务收支的关口，占有重要的

地位。

三、20某某年下半年工作计划：

1、作为一个合格的出纳，我必须具备以下的基本要求：一.学

习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的业务水平和

知识技能。二.学会制订本职岗位工作制度，发挥财务控制、监督的

作用.。三.出纳人员要恪守良好的职业道德。四.出纳人员要有较

强的安全意识，现金、票据、各种印鉴的保管。四.很好的沟通能

力。特别是银行等单位的外联沟通能力。

2、物流

作为公司物流部，及时准确的将货物高效率送达指定地点(顾

客、经销商、专卖店)和外围退货的及时跟踪到位，做到完善的物流

服务。

同时，我要进行物流与财务知识的不断学习与实践，吸取20某

某年遗憾与不足及收获的经验，来进一步完善自己的工作，这样才

能更好的跟上公司发展步伐。学习前辈们的长处来发现自己，发展

自己，及时的与他人沟通，建立良好的工作氛围。

在此，我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予

我的支持和关心，这是对我工作最大的肯定和鼓舞，我真诚的表示

感谢!

2024年出纳人员的个人工作计划篇2

首先，我一贯热爱社会主义祖国，拥护中国*的领导，坚持四项

基本原则，遵纪守法，为人正直。工作岗位没有高低之分，一定要好

好工作，不工作就不能体现自己的人生价值。同时为了提高自身的

科学理论水平，平时自学电脑知识，利用网络了解国际形势和国内

外大事，开阔了视野，丰富了知识，电脑使我的生活过得充实起来。

其次作为出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的

职责，将20xx年工作计划具体展开如下：

一、日常工作

1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐

目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。

2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。

3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完

成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。

4、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、

审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不付款。

二、增强职业素养和综合管理能力

1、迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室。

2、为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自

查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审

阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大

的帮助和鼓励。

3、以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况新问题层出不

穷，新知识新科学不断问世。面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感

和自觉性需要加强理论基础、专业知识、文化水平、工作方法等不

能适应新的要求。

4、加强理论学习，进一步提高自身素质。对业务的熟悉，不能取

代对提高个人素养更高层次的追求，必须通过对*理论、市场经济

理论、国家法律、法规以及金融业务知识、相关政策的