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2024年出纳员年终总结（精选30篇）

2024年出纳员年终总结篇1

在20xx年的岁末，回首过去几个月的工作，我发现有太多值得

总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要学习。同时自己也

在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我把20xx年工

作情况总结如下：

作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财

务工作。具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支

付及转账支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记

现金及银行存款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开

户等工作。

一、日常的各种报销业务。

日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环

节，按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开

支。发生日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认，然后财务

再查验审核票据，最后总经理签字审查。报销单据必须有经手人、

部门领导、总经理、审核人签字方可报销。此外，打车的票据需提前

先请总经理签字特批，无特殊情况不可以打车。

二、给供应商现支付货款

金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还

是转账付款都需要总经理签字审批。其次，财务核对进货数量、产

品材质、产品规格等。最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等

财务部长签字过后，方可付款。

三、金店销售结款及销售核算

金店销售结款基本是每天都要做的工作。他们有专人把当日的

销售票据统计出来，交给财务。首先，我把销售产品分类，一部分在

A公司入账，一部分在B公司入账；其次，核对发票开的是否正确，

销售统计表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致；再次，核

对无误后，我会给金店开具收款收据，结清当日销售款；最后，按照

销售清单登记电子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提

供给领导需要的数据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分

别列出，以便不同部门的领导需要了解各类的销售情况。

在金店还没有内勤核算人员的时候，财务部一直代为做销售核

算工作，在指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，

方便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统

计。

四、记现金及银行存款日记账

记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工

作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现

金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理；严守公司秘

密，及时向领导提供数据。

五、工资的发放

关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据提供的工

资总额分出现金和银行卡的部分，因为有本月新来的员工并没有办

理工资卡时，我会请示领导，给其发现金。一到发工资的前几天工

作量会很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收

到工资，后来我总结了银行转账发工资的办理流程，下次每月到发

工资的时候我要严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误。

六、办理银行业务

因为以前的工作主要就是跑银行，所以填写票据没有什么问题，

和银行的窗口办事人员也比较熟悉，一旦我公司有着急汇款或其他

突发情况银行的办事人员也会积极配合。在我来到公司后发现，财

务部都是每月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和建议

下，领导同意安装免费的查询版网银，为公司省去了120元/年，一

小笔不必要的费用。

七、其他

与财务工作有关的对外部门（国税、地税等）进行联络、沟通，配

合工作顺利进行。

2024年出纳员年终总结篇2

我是XX年6月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工

作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和

同志们批评指正。

一、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎，整天与数

字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感

和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行

职责，才能在工作中发现问题。

二、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算

和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而

且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工

作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票

据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填

制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实

践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提

高。

经过7个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计