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〈〈*******公司对外投资管理办法》

第一章总则

第一条为了加强公司对外投资项目管理，规范对外投资项目管理

程序，根据公司对外投资集中统一管理的要求，特制订本办法。

第二条本办法适用于公司范围内长期股权投资活动，不包括证券

投资和债券投资。

第三条对外投资是指：公司依照法律和国家有关规定，以公司的

货币、实物、土地使用权、工业产权和专有技术等向国内企业单位投

资、合股经营及设置全资子公司；经政府有关部门批准，向境外投资

或在境外开办企业。

第四条公司对外投资主要管理部门及职责范围：

1、******部：负责公司对外投资的归管理.组织对外投资项目

（议案）论证;负责投资项目提案的修订、完善或终止提案;落实公司对

外投资所形成的各项决策等.

2、*******部：负责公司对外投资收益性分析。组织与财务相关

业务的尽职调查和对外投资股权价值进行分析，做出财务评价，提出

建议；根据对对外投资股权结构和变更文件，进行相关账务处理。

3、*******:负责对外投资法律事务的指导。组织法律事务的尽

职调查和对外投资合同、章程、协议等文件的审核，以及投资过程法

律程序的监控等。

4、********负责与对外投资相关的员工管理工作。组织对外投

资项目相关劳资的尽职调查，负责制订或建议人员处置方案等.

第二章对外投资项目的立项和审批

第五条项目的提出与立项

1、为了合理利用公司的资源，确保资产的保值、增值，公司对

外投资项目的提出与立项实施集中管理，公司下属各单位不得自行对

外投资。

2、投资建议.公司有关单位根据生产经营需要，以书面形式提

出对外投资意向，并编制投资项目建议书，报事业计划部申请立项。

3、投资项目立项。******部依据项目建议，组织项目提出单

位和公司有关部门对对外投资项目进行调研、筛选和平衡，组织相关

单位编制投资项目可行性研究报告草案，提交公司**

*办公会议审批同意后立项.

第六条项目的审批

1、公司审批.经公司经营委员会审议对外投资项目建议及可行

性研究报告草案，通过后，提交总经理办公会议进行审核，并作出决

议。

2、上报审批.由*****部根据总经理办公会决议精神，正

式组织完成项目可行性研究报告，拟文呈报公司董事会审批.

第三章对外投资项目的前期工作

第七条项目建议书

项目建议书是选择和决定项目是否立项的依据，由项目提出单

位负责编制。

第八条可行性研究报告

投资项目可行性研究报告，是对投资项目进行可行性研究和投资

前景、经济收益进行分析预测后编制的文件。文件的编制以经批准的

项目建议书为依据，对投资项目在技术、工程、经济上是否合理和可

行性进行全面分析、论证，是投资项目最终决策的重要依据之一。

1、拟向国内企业单位投资及设立公司全资子公司的项目，由

******部组织项目提出单位、有关职能管理部门编制可行性研究报告。

2、拟与国内企事业单位合资、合作经营的投资项目，由*

*****部组织或参与合资合作各方共同编制或委托有资格的专业部门

编制可行性研究报告。

3、对境外投资或合资、合作经营项目，由******部组织或委

托有资格的中介机构编制可行性研究报告.

第四章对外投资项目的实施

第九条对外投资项目经审批同意后，由*******部组织项目提

出单位共同参与投资项目企业组建的前期工作

1、按照《公司法》和国家有关法律、法规，由*******部会同***

***组织或参与合资合作各方《合同》、《章程》、

《协议》等程序性文件的起草、审核工作

2、由******部负责组织或参与组织投资项目企业首次股东会会

议、董事会会议的召开及合资、合作企业的《合同》、

《章程》、《协议》等文件的签署和企业的筹备组建。

第十条对外投资股份的拨付。

1、投资资本必须通过公司并以公司名义拨付。

2、以货币形式投资的项目，按照投资协议要求，由公司******

部负责资金