财务软件盘点处理业务场景.pptx

业务场景详细描述

整体说明：

适用于油库月末(或不定期)库存盘点业务过程。包括核查油库商品账实差异情况，对损溢数量进行转储并核销。

涉及的组织架构：公司领导，公司相关部门，油库。

涉及的业务信息：盘点损溢审批报表。

业务场景分类

油库盘点合理损溢处理

油库盘点非合理损溢处理（应提交损溢分析报告）

业务场景详细描述

操作步骤

油库盘点合理损溢处理

油库盘点非合理损溢处理

盘点损溢数量转储

移动类型913/915

移动类型913/915

盘点损溢核销处理

移动类型973/975

移动类型969/971

集成会计凭证审核

√

√

财务集成科目

商品损耗(减:溢余)-油库储存损耗

待处理财产损溢-待处理流动资产损溢

整体说明：

业务场景分类

盘点业务场景操作此步骤对比（下页列表）

业务场景包含的流程步骤及事务代码

事务代码

ZMMEXS00240–盘点转储申请单-创建

ZMMEXS00241–盘点转储申请单-修改

ZMMEXS00242–盘点转储申请单-显示

ZMMEXS00243–盘点转储申请单-异常处理

岗位参考

油库账务员

相关注意点

项目数据：油库:Y***

项目数据：盈亏：K盘亏/Y盘盈

项目数据：盘点损溢库位：油库（3***）-自动带出

项目数据：盘点原因：3000储存损溢移库：4000清罐损溢移库

按钮说明：“保存并提交”启用审批则提交审批平台，不启用审批则生成申请单并直接过账

生成凭证：一个行项目生成一个物料凭证；

盘点转储申请单

业务场景包含的流程步骤及事务代码

盘点转储申请单创建

业务场景包含的流程步骤及事务代码

事务代码

ZMMEXS00690–盘点损溢申请单-创建

ZMMEXS00691–盘点损溢申请单-修改

ZMMEXS00692–盘点损溢申请单-显示

ZMMEXS00693–盘点损溢申请单-异常处理

岗位参考

油库账务员

相关注意点

抬头数据：单据类型：

MY18油库非合理损溢核销；

MY19油库合理损溢核销；

盘点损溢申请单

业务场景包含的流程步骤及事务代码

相关注意点

项目数据：盘点损溢库位：油库3***；

项目数据：盘点库位/加油站：油库Y***；

项目数据：盈亏标识：K盘亏、Y盘盈；

按钮说明：保存并提交不启用审批，生成申请单，并直接过账。

业务场景包含的流程步骤及事务代码

盘点损溢申请单创建

关键程序逻辑简介

根据填写的盘点库位和盈亏标识确定转储类型：

油库盘亏转储：油库（Y***）+K盘亏，确定盘点损溢库位（3***），移动类型913

油库盘盈转储：油库（Y***）+Y盘盈，确定盘点损溢库位（3***），移动类型915

盘点转储申请单关键逻辑点

关键程序逻辑简介

差异数量=实存总量-账存总量

账存总量

加总自有库存数量、客户代保管数量、销售代保管数量

实存数量

按照物料和物理油库加总检尺量，即同一油库下储藏同一油品的所有油罐的检尺量和管线油量的合计数

审批通过后，则通过油库和盘点损溢库位3***之间的移库作业完成最后操作

当差异量大于零时，从盘点损溢库位3***移差异数量油品到油库Y***，移动类型915（盘盈）

当差异量小于零时，从油库Y***移差异数量油品到盘点损溢库位3***，移动类型913（盘亏）

盘点账实对照申请单

关键程序逻辑简介

通过选择审批单据类型及盈亏标识决定是哪种业务，进而确定系统过账的移动类型：

M18油库非合理损溢核销+Y盘盈，移动类型为969，盘点损溢库位：3***；盘点库位/加油站：Y***

M18油库非合理损溢核销+K盘亏，移动类型为971，盘点损溢库位：3***；盘点库位/加油站：Y***

M19油库合理损溢核销+Y盘盈，移动类型为975，盘点损溢库位：3***；盘点库位/加油站：Y***

M19油库合理损溢核销+K盘亏，移动类型为973，盘点损溢库位：3***；盘点库位/加油站：Y***

盘点损溢申请单