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国际金融
国际金融
International
International第五章
Finance
Finance
外汇市场业务
外汇市场业务
第六章外汇交易与外汇风险管理
教学内容
v§5.1外汇市场
v§5.2外汇交易业务
3/19/2024第六章外汇交易与外汇风险管理2
外汇市场概述
v外汇市场(ForeignExchangeMarket)：
v由外汇的供给者和需求者与从事外汇买卖的
中介机构组成的买卖外汇的场所或网络。
v主要特点
v外汇市场的类型
v外汇交易的参与者
v外汇市场的功能
外汇市场
3/19/2024第六章外汇交易与外汇风险管理3
外汇市场的主要特点
v⑴通常是一个无形市场；
v⑵是连续不间断的市场；
v⑶交易币种相对集中，主要交易的货币集
中在美元、日元、欧元、英镑、瑞士法郎、
加拿大元、港元等货币上。
v〔4〕交易量巨大。
3/19/2024第六章外汇交易与外汇风险管理4
§6.2外汇交易业务
§6.2外汇交易业务
n1、即期与远期外汇交易
Ø1.1即期外汇交易(SpotExchangeTransaction)
Ø1.2远期外汇交易(ForwardExchangeTransaction)
n2、套汇、套利及掉期交易
Ø2.1套汇交易(Arbitrage)
Ø2.2套利交易(InterestArbitrage)
Ø2.3掉期交易(SwapTransaction)
n3、外汇期货与期权交易
外汇交易
3/19/2024第六章外汇交易与外汇风险管理5
即期外汇交易
SpotExchangeTransaction
v1.1.1即期外汇交易的含义与目的
v1.1.2即期外汇交易的形式
v当今世界，即期外汇交易主要有三种形式：电汇、
信汇和票汇。
v1.1.3即期外汇交易的报价
v即期外汇交易采用的汇率——“即期汇率〞〔Spot
Rate〕，它是外汇市场一切其它外汇汇率的根底。
v1.1.4即期套汇汇率的计算。略。
外汇交易
3/19/2024第六章外汇交易与外汇风险管理6
即期外汇交易的报价
n报价是达成交易的根底。
n提供交易价格的机构称为报价者。一般为外汇
银行。
n向报价者索价，并与报价者提供的即期汇价上
与报价者成交的交易者称为询价者。
n报价惯例。
3/19/2024第六章外汇交易与外汇风险管理7
报价惯
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