森松-寄售开发和功能增强.docVIP

上海森松集团SAP工程实施开发文档

作者: 陈伟

日期: 2008-12-26

版本: 1.0

目录

TOC\o1-2\h\z开发目的1

版本说明1

关键联系信息2

开发简述2

申请确认2

功能设计详述3

技术详述6

开发目的

增加原本寄售开发中对净价修改良差异科目的功能

版本说明

关键联系信息

姓名

小组

联系

电子邮件地址

开发简述

名称

寄售结算

程序名

ZZJSJS

表单名

FORM/SMARTFORMSName

对应模块

()FI()CO()SD(X)MM()PP

类型

()Report()Dialog

()SAPSCRIPT()Enhancement/Modification

()Interface()DataLoad/Conversion

()Others____________________________

事务代码

相关程序

优先级

()高(X)中()低

申请人

申请日期

2008/12/26

预计开发天数

5人天

申请确认

意见

KEYUSER

同意()拒绝()签名:

POWERUSER

同意()拒绝()签名:

应用参谋

同意()拒绝()签名:

ABAP开发

同意()拒绝()签名:

功能设计详述

业务场景

针对供给商寄售业务中结算流程，根据筛选条件对其需要进行结算的物料凭证清单进行选择性的结算,并在此次开发增强中增加对净价进行修改良差异科目的处理功能。

选择屏幕

输出版面

对于SAPSCRIPT，请附样表；对于报表请描述输出要求，并填写下表，标明输出版面上行列字段对应的SAP字段名称及其计算统计关系，表头表尾假设有特殊要求另外说明

列【Report】

列号

列名称

描述或SAP中相应字段名称或计算关系

输出长度

其它要求

1

公司代码

2

工厂

3

库存地点

4

凭证日期

5

供给商

6

物料凭证

7

工程

8

物料

9

凭证编号

10

会计年度

11

最大金额

屏幕设计【Dialog】

权限要求

程序要涉及的权限对象，或者指明参照系统事务

技术详述

TABLES:

所用到的透明表

PROGRAMLOGIC:

程序功能及逻辑：

实现寄售查询报表功能：

1．根据MSEG表中特殊库存类型为“K”抓取寄售消耗的物料凭证，并判断RKWA中状态为“00”的物料凭证为未结算的物料凭证；

2．根据公司代码、供给商、凭证日期、物料凭证进行排序，并对相同物料号进行汇总数量和金额小计，并计算其税额和含税总金额；

3．根据供给商的发票最大额度，在物料凭证清单中对同一个供给商底下物料累积的总金额进行判断，当超过发票的最大额度后，那么取上一条物料凭证所累积的金额，插入新的汇总行，并以此为供给商开具一张发票的参考，再对其清单进行导出提供给供给商进行参考开票；

4．将物料凭证抓取出来并进行排序好之后，先根据公司代码、供给商、物料号对每一个相同的物料号的金额和数量进行一个小计，再以同一个公司代码和供给商的根底上对其消耗的所有物料的总金额进行总计，并乘以1.17税额得出含税总金额，并根据供给商的发票最大额度和含税总金额进行判断，当最大满足最大额度后，插入新行并计算出总金额、税额，并以以上物料凭证清单提供给供给商开具发票。

模拟系统进行结算功能：

1．在寄售查询的物料凭证清单中，选中需要进行结算的物料凭证，并根据物料凭证中的GR/IR金额，进行模拟系统产生供给商应付会计凭证，并将产生的会计凭证写入RKWA表中和修改其状态为“01”；

2．选中物料凭证进行结算过程中，可在弹出的窗口中根据供给商发票上的实际税额进行输入，并以供给商发票实际税额和总金额进行结算；

3．模拟系统FB60,输入供给商、GR/IR和税码，并调整税额和总金额完成过账并产生相应的会计凭证。

4．将产生的会计凭证反写到RKWA表，并修改物料凭证的状态为“已结算”，并刷新寄售查询清单，可继续对下面的物料凭证进行结算。

功能增强－修改净价进差异科目

1．新增一个修改净价窗口，进行对物料凭证上金额的取数和对净价的修改；

2．程序后台处理方面：将在新窗口中计算取得的净价差额，进行调用系统程序手工记账到材料采购差异科目中；

3．模拟系统FV60,输入供给商、GR/IR和税码，并调整税额、总金额和材料采购差异科目的金额完成过账并产生相应的会计凭证。

4．将产生的会计凭证反写到RKWA表，并修改物料凭证的状态为“已结算”，并刷新寄售查询清单，可继续对下面的物料凭证进行结算。

对原程序需要做出的变动

1．预制凭证：需要对进行净价修改的物料凭证的