总账系统日常业务处理实验报告.docxVIP

西安文理学院商学院

实验报告

课程名称：会计电算化

学生姓名：张小艳

学号：1302110447

班级：2011级商学院会计四班

实验名称

实验三总账管理系统日常业务处理

实验类型

验证型

实验学时

6

实验地点

实验时间

一.实验目的

1.了解总账系统日常业务处理中凭证管理的相关内容。

2.掌握总账日常业务处理，即填制凭证、审核凭证及记账、取消记账等操作。

3.了解总账系统中出纳管理的相关内容。

4.掌握总账系统中现金/银行存款日记账、资金日报表的查询方法以及支票登记簿的

操作方法。

5.了解总账系统中账簿管理的相关内容。

6.掌握总账系统日常处理中总账、明细账、日记账、多栏账的查询的操作方法

二.实验条件

会计电算化实验室，Win2000以上的操作系统，每生一台计算机。

计算机要求安装用友ERP-U8软件。

三.实验内容

1.填制凭证、查询凭证、修改凭证、冲销凭证。

2.出纳签字，

3.审核凭证、凭证记账、取消记账、恢复记账。

4.现金日记账查询、银行存款日记账查询、资金日报表、支票登记簿

5.查询总账、查询余额表、查询明细账、查询部门总账、查询明细账、部门收支分析

6.备份帐套数据。

四.实验要求

1.引入实验二备份的数据。

2.以帐套主管的身份进行初始设置。

3.以会计的身份进行填制凭证，凭证查询操作。

4.以出纳的身份进行出纳签字。

5.以帐套主管的身份进行审核、记帐操作。

6.以出纳的身份进行现金、银行存款日记帐和资金日报表的查询，支票登记操作。

7.以出纳的身份进行银行对帐操作。

8.以帐套主管的身份进行总帐、科目余额表、明细账、辅助帐等的查询。

9.备份帐套数据。

五.实验总结