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2022-2023年期货从业资格之期货基础知识模拟卷附答案详解
单选题(共20题)
1.某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手,同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。
某交易者以9520元/吨买入5月菜籽油期货合约1手,同时以9590元/吨卖出7月菜籽油期货合约1手,当两合约价格为()时,将所持合约同时平仓,该交易者盈利最大。
A.5月9530元/吨,7月9620元/吨
B.5月9550元/吨,7月9600元/吨
C.5月9570元/吨,7月9560元/吨
D.5月9580元/吨,7月9610元/吨
【答案】C
2.某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份10月的黄金期货合约,同时以951美元/盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时问之后,该套利者以953美元/盎司的价格将10月合约卖出平仓,同时以947美元/盎司的价格将6月合约买入平仓。则10月份的黄金期货合约盈利为()。
某套利者在黄金期货市场上以962美元/盎司的价格买入一份10月的黄金期货合约,同时以951美元/盎司的价格卖出6月的黄金期货合约。持有一段时问之后,该套利者以953美元/盎司的价格将10月合约卖出平仓,同时以947美元/盎司的价格将6月合约买入平仓。则10月份的黄金期货合约盈利为()。
A.-9美元/盎司
B.9美元/盎司
C.4美元/盎司
D.-4美元/盎司
【答案】A
3.我国10年期国债期货的可交割国债为合约到期日首日剩余期限为()年的记账式附息国债。
我国10年期国债期货的可交割国债为合约到期日首日剩余期限为()年的记账式附息国债。
A.10
B.不低于10
C.6.5~10.25
D.5~10
【答案】C
4.期货品种进入实物交割环节时,提供交割服务和生成标准仓单必经的期货服务机构是()。
期货品种进入实物交割环节时,提供交割服务和生成标准仓单必经的期货服务机构是()。
A.介绍经纪商
B.期货信息资讯机构
C.交割仓库
D.期货保证金存管银行
【答案】C
5.关于看涨期权的说法,正确的是()。
关于看涨期权的说法,正确的是()。
A.卖出看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
B.买进看涨期权可用以规避将要卖出的标的资产价格波动风险
C.卖出看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
D.买进看涨期权可用以规避将要买进的标的资产价格波动风险
【答案】D
6.基本面分析法的经济学理论基础是()。
基本面分析法的经济学理论基础是()。
A.供求理论
B.江恩理论
C.道氏理论
D.艾略特波浪理论
【答案】A
7.A公司预期市场利率会下降,但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险,希望将风险控制在一定的范围内,因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年,面值1000万美元,上限利率为5%,按季度支付,支付日与付息日相同。即B银行承诺,在未来的一年里,如果重置日的3M-Libor超过5%,则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-Libor利率和利率上限5%之间的利息差,即支付金额为()万美元。该合约签订时,A公司需要向B银行支付一笔期权费,期权费报价为0.8%,—次性支付。
A公司预期市场利率会下降,但又担心利率上涨带来的融资成本上升的风险,希望将风险控制在一定的范围内,因而A公司与一家美国银行B签订了一份利率上限期权合约。该合约期限为1年,面值1000万美元,上限利率为5%,按季度支付,支付日与付息日相同。即B银行承诺,在未来的一年里,如果重置日的3M-Libor超过5%,则B银行3个月后向A公司支付重置日3M-Libor利率和利率上限5%之间的利息差,即支付金额为()万美元。该合约签订时,A公司需要向B银行支付一笔期权费,期权费报价为0.8%,—次性支付。
A.0.25xMax{0,(3M-Libor-5%)}xl000
B.0.5xMax{0,(3M^Libor-5%)}xl000
C.0.75xMax{0,(3M-Libor-5%)}xl000
D.Max{0,(3M-Libor-5%)}xl000
【答案】A
8.2013年9月6日,国内推出5年期国债期货交易,其最小变动价位为()元。
2013年9月6日,国内推出5年期国债期货交易,其最小变动价位为()元。
A.2
B.0.2
C.0.003
D.0.005
【答案】D
9.中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时,检查人员不得少于()人,并应当出示合法证件和检查通知书。
中国证监会及其派出机构依法履行职责进行检查时,检查人员
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