综合项目股份制专业策划专项方案.docVIP

ATX项目股份制策划案

为顺利推动公司深化改革中提及项目股份制，转变项目管理模式、提高项目积极性，在与项目经理部充分沟通状况下，依照公司《项目股份制管理办法》（讨论稿）有关规定，特针对ATX项目特点制定股份制策划案。

一、项目基本状况

（一）项目概况

1.合同价2.6亿元，其中土建某些约1.5亿元，水电安装某些（含甲供材）约0.35亿元，甲方指定分包某些约0.75亿元。本项目股份制所称某些，仅为土建某些。

2.项目规模约8.2万平米，工期约2.5年。

（二）项目预测利润

经测算，项目预期利润目的值为9.41%。测算根据如下：

1.ATX项目可行性报告，同步评估项目垫资不计利息状况下，项目利润率为11%-12%（未考虑质保金一次性进成本）；

2.ATX项目部上报《ATX项目利润测算》，项目利润率为6.72%；

3.召开“ATX项目利润测算专项会”，会议达到共识，以XMY项目为参照进行测算，经财务部对XMY项目收益数据进行核算，考虑价格下浮因素及质保金一次性计入成本影响，测算ATX项目利润率应为9.41%。

（三）项目资金筹划

经测算，本项目为垫资施工，最大垫资额为3245万元。

二、项目股份状况

（一）股东

1.公司

2.ATX项目经理部股东

原则上员工为项目部经营层和业务骨干，人数不超过12人，项目经理出资不低于100万元，其她人员出资不低于50万元。

另，依照项目股份制管理办法（讨论稿），项目股份制可以由“公司-分公司-项目部、公司-项目部、分公司-项目部”三种方式。

(二）股本

根据《ATX项目钞票流量表》资金测算状况，项目最大资金缺口为人民币3245万元。经与项目部协商一致，拟定总股本为4000万元。

(三）出资方式及比例

1.出资方式：钞票。

2.出资比例

序号

股东

股本（万元）

出资比例

1

公司

3200

80%

2

项目部

800

20%

（四）出资时间

经股东协商一致拟定，项目首期出资额为股本金20%，剩余资金按月度缴纳出资，详细出资时间在出资合同中商定。

三、项目过程管理

（一）管理思路

本项目为“公司-项目部”两级参加股份制项目，为便于管理、协调，建议本项目由公司直管，即ATX项目部为公司直属项目部。由公司与项目部订立《项目管理责任书》商定项目管理指标（涉及目的利润指标）。

（二）过程管理（分级授权）

ATX项目部为公司下属单位，应遵守公司管理体系范畴内有关制度；同步，项目质量、安全、进度应满足合同规定。鉴于在全公司范畴内先行先试项目股份制，拟对某些管理进行改革试点：

1.项目人事自主权

公司任命项目经理、总工程师（或商务负责人）、财务负责人，项目部别的人员由项目经理、总工程师（或商务负责人）自选组建，人员名单及薪酬报公司人力资源部备案。

2.项目薪酬分派权

项目部执行管理费用总额试点，管理费用总额涉及职工薪酬、行政费用两某些构成。

（1）职工薪酬总额

项目薪酬总额测算方式有如下三种：

第一种测算方式：依照公司原则化配备进行测算职工薪酬总额重要根据《关于项目组织机构及人员配备原则化指引性意见》及《公司薪酬管理制度》进行测算，仅对项目部管理人员合用。每年薪酬额167万元/年*2.5年=薪酬总额418万元，约占合同造价2.79%。

第二种测算方式：依照类似项目历史经验数据分析进行测算（薪酬占合同造价比例）。

据人力资源部提供历史数据显示，XMY项目管理人员薪酬总额占合同造价约2.39%；WHDX项目约3.05%。与历史经验数据对比，ATX项目管理人员薪酬总额占合同造价数值在2%-3%区间，取值属于正常范畴。

第三种测算方式：依照市场化薪酬测算（项目部提供）

项目部配备管理人员18人，平均每人每月薪酬1.5万元（涉及公司缴交五险一金），以工期2.5年即30个月为时长进行计算，市场化薪酬总额=1.5*18*30=810（万元）。市场化薪酬总额约占合同造价5.4%。

结合公司既有薪酬体系及项目人员定岗状况、对项目工期合理预测，本项目施工全周期内管理人员工资总额为418万元，考虑本项目为公司第一种先行先试股份制项目，项目部薪酬要与市场逐渐接轨，建议本项目管理人员固定薪酬总额为480万元，项目经理有权在此额度范畴内调节项目管理人员数量及人员薪酬。

（2）行政费用

本项目其她费用总额为100万元，重要涉及办公费用、差旅费用、招待费用、固定资产折旧、修理费、租赁费、征询费等为项目管理发生费用。

3.项目采购管理权

（1）普通采购——备案制

普通材料采购及工程分包方选取，项目经理部有权自行招标，依照《公司招投标管理办法》程序性规定，有关资料须报送工程管理部备案。

（2）大宗采购——共同参加、合理建议

在进行重大分包（劳务分包、专业分包）、分供（钢材、商品混凝土等）采购时，根据《公司物资集中采购实行细则》执行。公司应会同项目经