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江苏新海连发展集团有限公司债券自查情况汇报2015.3.25企业版

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江苏新海连发展集团有限公司

债券2015年自查情况汇报

市发改委：

根据江苏省发改委《关于做好2015年企业债券本息兑付工作的通知》的精神，新海连集团迅速组织对公司债券有关情况进行了自查，现将情况汇报如下：

一、集团发行债券基本情况

新海连集团到目前为止，已成功发行2只企业债券。

2009年江苏新海连发展有限公司公司债券。债券简称：09新海连债。债券期限：7年。发行规模：人民币15亿元。债券利率：债券采用固定利率形式，在存续期内前五年票面年利率为7.2%，在债券存续期内前五年固定不变，在本期债券存续期的第五年末，发行人可选择上调债券存续期后两年债券票面年利率。债券信用等级：经大公国际资信评估有限公司综合评定，公司主体信用等级AA级，债券信用等级为AA+级。债券发行首日：2009年11月11日。债券起息日：2009年11月11日。债券上市时间：2009年11月30日。债券上市地点：全国银行间债券市场、上海证券交易所市场。债券担保：以连云港经济技术开发区管理委员会应支付给发行人的总计43.57亿元应收账款为本期债券还本付息提供质押担保。债券主承销商：中国银河证券有限责任公司。

2015年11月将继续兑付债券利息1.08亿元，公司将高度重视一期债券利息的到期兑付工作，确保到期兑付