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出纳人员岗位说明书篇1

一.出纳工作的具体流程

①出纳的工作。

办理银行存款和现金领取。

负责支票，汇票，发票，收据管理。

做银行账和现金账，并负责保管财务章。

负责报销差旅费的工作。

员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批

签名，交由财务审核，确认无误后，由出纳发款。

员工出差回来后，据实填写支付证明单，并在支付证明后面贴上收据或发票，先

交由证明人签名，然后由总经理签名，进行实报实销，再经会计审核后，由出纳

给予报销。员工工资的发放。

②现金管理，现金库存不超限额，不违反规定大额使用现金，登记现金日记账

③现金收付。

现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责

任人负责。现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，

由责任人负责。把每日收到的现金送到银行。

④不得“坐支”。

每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。做好现金结报单，防止现金盈亏。

一般不办理大面额现金的支付业务，大额支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审

批。

员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准

借款，引起纠纷，由责任人自负。

⑤银行账处理。

登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运作情况，以调

度资金。每日下班之前填制结报单。

保管好各种空白支票，不得随意乱放。

公司账务章平时由出纳保管。每日下班后上交账务章。

⑥报销审核。

在支付证明单上经办公是否签字。若无，应补。

附在支付证明单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。

正规发票是否与收据混贴。若有，应分开贴。

支付证明单上填写的项目是否超过3项。若超过，应重填。

大、小写金额是否相符。若不相符，应更正重填。

报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

支付证明单上是否有总经理签字。若无，不予报销。

出纳人员岗位说明书篇2

一、负责园内全部现金收付工作和银行解款、取款工作。

二、根据规定设置《银行日记账》和《现金日记账》。根据审核无误的原始凭证

逐笔登记，做到日清月结，正确无误，账款一致。

三、根据国家统一规定的开支标准与有关规定，认真审核各项报销凭证，每张凭

证必须有经手人、验收人及园长签字方能报销。对不符合财务制度的凭证，在做

好宣传解释工作的基础上有权拒付;同时敢于同一切损害集体、国家利益的违法乱

纪行为作斗争。

四、按时、按规定向会计报账，正确地计算收入、支出。

五、严格遵守现金管理办法，做好现金管理工作，每天库存现金不能超过银行批

准的限额，不能挪用现金，不准用白条抵库和坐支，不开空头支票，无遗失支

票事故。

六、做好工资、奖金等各种费用发放工作，管理好支票等，保守保险柜号码的秘

密。

七、每月做好幼儿的收费、退费工作。同时做好管理费的汇总工作。

八、定期向园领导汇报工作，接受领导、群众的监督。

出纳人员岗位说明书篇3

1、负责全站行政管理日常工作，做好会议记录及所属人员的思想工作;

2、起草全站行政文稿，及对外接待工作，搞好内外协调工作;

3、广泛收集工作人员的建议上情下达，下情上报，为领导提供决策依据;

4、负责日常经费报销，做好财务基础，库存现金与银行存款的管理工作，确保

资金安全;

5、按照发放工作人员的绩效工资，正确反映现金的收付、结存情况;

6、严格管理支票、印章，及时传递凭证，保证会计汇总，实行会计电算化;

7、完成领导交办的其它任务。

出纳人员岗位说明书篇4

一、负责办理现金收付和内部银行结算业务。负责现金、银行存款收支，进出款

项不出差错;填写支票符合规定要求;库存现金不超过定额，不得以“白条”充抵现金;

不得任意挪用现金，做到日清月结。

二、负责登记现金和银行存款日记账。根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔、

及时登记现金和银行存款日记账，并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现

金核对相符。内部银行存款的账面余额要及时与银行对账单相核对。对未到账款

要及时查询。

三、负责保管库存现金和各种有价证券。对现金和各种有价证券，要确保其安全

和完整无缺。

四、负责保管有关印章、空白收据和空白支票。支票签发须执行有关手续，方可

生效。印章必须要妥善保管，严格按照规定用途使用。对空白收据和空白支票，

专设登记簿登记，认真办理领用、注销手续。

五、积极配合会计做好对账、报账以及各种账务处理工作。

六、完成领导交办的其他工作。

出纳人员岗位说明书篇5

一、认真执行现金管