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票款解行管理办法

范围

本标准适用于徐州地铁运营有限公司（以下简称运营公司）各线网车站票款解行的管理。

各部门需根据本标准的相关原则，结合本公司业务特点，制订各自的票款解行的管理细则。

引用标准

引用下列文件中的条款通过本规则的引用而成为本规则的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规则。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规则。

《票务专业术语标准》

《票务管理规则》

职责

客运部

负责每日票款解行工作。

负责与银行兑零工作。

负责解行、兑币错款的核查。

负责送款箱钥匙的管理。

调度票务部

负责将解行错款情况录入票务管理系统，并发送《长短款通知书》至客运部。

负责解行错款差异有异议时的三方调查组织工作。

财务部

负责车站备用金的配发和管理。

安全技术部

负责票务一级安全事故、二级安全事故的调查处理。

车站与银行交接解行票款

车站当日欲解行的票款由客运值班员和值班站长双人在监控下清点。票款按不同面值分别整理，每100张为1把，整把钞票捆扎后由清点人员放入布袋；未够100张的按面值类别整理后由清点人放入布袋，双人加封后放入送款箱，封条上需注明加封车站、加封人、加封日期、金额等。

原则上，一元硬币不得解行（当日应送行票款大于车站站存纸币时除外）。

客运值班员填写一式三联的《现金缴款单》交银行，并在《现金缴款单》规定位置注明交款车站及交款人姓名，放入送款箱，同时在《车站封箱明细表》（一式三联：一联车站存，两联交银行）填写此内容。

银行在次日清点完收到的票款后，在《现金缴款单》上加盖公章并将其中一联返还车站（节假日顺延）。若银行清点票款发现长款、短款及假钞，车站及银行按以下程序办理：

银行每天将车站票款汇总通知书传真或邮件给财务部及调度票务部，调度票务部将错款情况录入票务管理系统，并发送《长短款通知书》至客运部，车站须在下发五个工作日内将短款单独解行补交差额。如有异议，由票务室、银行、客运部站务室三方进行调查，短款由相关责任人补交，长款每月以书面说明形式告知财务部入账。银行另填《现金缴款单》且加盖公章，与《错款通知书》（一式三联，一联银行留存，一联车站留存，一联车站确认后返还银行）和车站填写有误的《现金缴款单》放入送款箱送达车站。车站补交票款短款时需单独填写一张《现金缴款单》。

车站收到银行的《错款通知书》签名确认后，一联车站留存，一联返还银行。其中，车站经办人栏由客运值班员签名，负责人栏由当班值班站长签名，须注明签章日期。

车站留存的《错款通知书》等相关资料由车站定期装订、保管。

车站收到银行返还的《现金缴款单》时，应确认金额是否正确，银行是否已盖业务章。若有错误及遗漏，应及时通知银行及财务部，同时，将金额有误或未盖银行业务章的《现金缴款单》随送款箱退回银行。

车站与银行兑零

日常兑零计划的提报：各车站根据实际兑零需求直接填写《硬币兑换清单》给银行。

车站兑零必须提前一天将兑换所需的纸币放入送款箱，填写《硬币兑换清单》（一式五联）。《硬币兑换清单》应由当班客运值班员、值班站长签章和加盖车站票务专用章；一联车站留存，另四联《硬币兑换清单》连同需兑零的纸币放入送款箱，并在《车站封箱明细表》填写此内容。

银行将兑零纸币的清点情况及硬币兑换金额填写在《硬币兑换清单》上，加盖银行业务章后将三联《硬币兑换清单》及兑零硬币一并交付车站。若银行清点纸币金额与车站兑零金额不符，则按以下程序办理：

银行按实际清点纸币的金额兑换硬币和填写《硬币兑换清单》、《错款通知书》，同时电话通知车站，并随送款箱将银行填写的三联《硬币兑换清单》和《错款通知书》送达车站。

客运部应对兑零纸币的错款情况进行核查并上报财务部、调度票务部，涉及票务事故的需同时上报安全技术部。

车站收到《错款通知书》后应及时予以确认并加盖车站公章返还银行，一联车站留存，一联随送款箱返还银行。若当事人对差错有疑义，可在差错发生30日内到银行查看录像。

车站在收到兑零硬币后，应检查硬币袋上的封签或封捆硬币的纱纸条是否完好，同时按封签或封捆硬币的纱纸条上的累加金额在双方的《轨道交通送款箱运送交接登记簿》上办理交接（应注明交接金额）。若交接时发现封签破损，处理办法如下：

在不影响车站硬币使用的前提下，车站拒收该硬币，并在双方的《轨道交通送款箱运送交接登记簿》上注明情况。

车站当场进行该袋硬币的清点，若出现少币等情况车站在双方的《轨道交通送款箱运送交接登记簿》上注明情况，并由银行收款人员（即银行指定的押钞员，下同）签名确认，差额由银行补还。

兑零硬币原则上应在24小时内由客运值班员与值班站长双人在监控下共同清点。清点时若发现差额，应保留该批硬币袋上的封签或封捆硬币的纱纸条（有名章部分），同时将封签或封捆硬币的纱