地铁票务—运营分公司车站票款解行管理办法-厦门.docVIP

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运营分公司车站票款解行管理办法

前言

本标准起草单位：厦门轨道交通集团运营分公司财务部。

本标准主要起草人：

本标准版本号为第1版、第0次修订。

本标准20XX年XX月XX日发布。

本标准从20XX年XX月XX日起实施。

本标准由厦门轨道交通集团运营分公司财务部负责解释。

本标准由厦门轨道交通集团运营分公司标准化委员会提出。

本标准由厦门轨道交通集团运营分公司标准化工作组归口。

范围

为规范车站票款解行相关管理工作，明确票款解行、兑零、尾箱交接等操作流程，特制定本规定。

本标准适用于厦门轨道交通集团运营分公司各线网车站票款解行的管理。

各部门需根据本标准的相关原则，结合本单位业务特点，制订各自的票款解行的管理细则。

引用标准

无

定义

财务部：是指运营分公司财务部

车站：是指厦门轨道交通运营线网各车站

车站与银行交接解行票款

车站当日欲解行的票款由客运值班员一人在监控仪“点币”状态下清点，清点完毕后由值班站长复核。票款按不同面额、新旧版分别整理，每100张为1把，每10张成1叠，整把钞票用纱纸捆扎后由清点人员加封盖章；未够100张的按面值类别整理后由清点人员用票务信封“工字”加封并盖章,信封面上注明车站、加封人员、金额、日期。

原则上，一元硬币不得解行（当日应送行票款大于车站站存纸币时除外）。

客运值班员填写一式两联的《轨道交通现金交款单》交银行，并在《轨道交通现金交款单》规定位置注明交款车站及交款人姓名，放入尾箱，同时在《轨道交通尾箱装箱清单》（一式三联：一联车站存，两联交银行）填写此内容。

银行在次日清点完收到的票款后，在《轨道交通现金交款单》上加盖公章并将其中一联返还车站（节假日顺延）。若清点票款发现长款、短款及假钞，车站及银行按以下程序办理：

错款金额在300元以内（含300元）的银行按实际清点金额入账，银行每天将轨道交通车站票款汇总通知书传真或邮件给运营财务部（以下简称财务部），财务部将错款情况录入票务管理系统，车站须在错款录入系统后七个工作日内将短款单独解行补交差额，银行另填《轨道交通现金交款单》且加盖公章，与《轨道交通错款通知书》（一式三联，一联银行留存，一联车站留存，一联车站确认后返还银行）和车站填写有误的《轨道交通现金交款单》放入尾箱送达车站。车站补交票款短款时需单独填写一张《轨道交通现金交款单》。

错款金额在300元以上（不含300元）的银行通知车站及财务部，车站自查或到银行查看录像，客运部票务管理工作人员到车站进行复核，核实后由财务部向银行确认最终入账金额。若清点当天下午三点前不能解决的，先按银行实际清点金额入账，再进行核实。

车站收到银行的《轨道交通错款通知书》签名确认后，一联车站留存，一联返还银行。其中，车站经办人栏由客运值班员签名，负责人栏由当班值班站长签名，须注明签章日期。

车站留存的《轨道交通错款通知书》等相关资料由车站定期装订、保管。

车站收到银行返还的《轨道交通现金交款单》时，应确认金额是否正确，银行是否已盖业务章。若有错误及遗漏，应及时通知银行及财务部，同时，将金额有误或未盖银行业务章的《轨道交通现金交款单》随尾箱退回银行。

车站与银行兑零

日常兑零计划的提报：各车站根据实际兑零需求直接填写《轨道交通纸硬币兑零清单》给银行。

车站兑零必须提前一天将兑换所需的纸币放入尾箱，填写《轨道交通纸硬币兑零清单》（一式五联）。《轨道交通纸硬币兑零清单》应由当班客运值班员、值班站长签章和加盖车站票务专用章；一联车站留存，另四联《轨道交通纸硬币兑零清单》连同需兑零的纸币放入尾箱，并在《轨道交通尾箱装箱清单》填写此内容。

银行将兑零纸币的清点情况及硬币兑换金额填写在《轨道交通纸硬币兑零清单》上，加盖银行业务章后将三联《轨道交通纸硬币兑零清单》及兑零硬币一并交付车站。若银行清点纸币金额与车站兑零金额不符，则按以下程序办理：

银行按实际清点纸币的金额兑换硬币和填写《轨道交通纸硬币兑零清单》、《轨道交通错款通知书》，同时电话通知车站，并随尾箱将银行填写的三联《轨道交通纸硬币兑零清单》和《轨道交通错款通知书》送达车站。

客运部应对兑零纸币的错款情况进行核查并上报财务部，涉及票务事故的需同时上报安保部。

车站收到《轨道交通错款通知书》后应及时予以确认并加盖车站公章返还银行，一联车站留存，一联随尾箱返还银行。若当事人对差错有疑义，可在差错发生30日内到银行查看录像。

车站在收到兑零硬币后，应检查硬币袋上的封签或封捆硬币的纱纸条是否完好，同时按封签或封捆硬币的纱纸条上的累加金额在双方的《轨道交通尾箱运送交接登记簿》上办理交接（应注明交接金额）；若交接时发现封签破损，处理办法如下：

在不影响车站硬币使用的前提下，车站拒收该硬币，并在双方的《轨道交通尾箱运送交接登记簿》上注明情况。

车站当场进行