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用友软件培训课件

总账系统V861

授课安排:第一部分:系统管理第二部分：总账日常操作第三部分:转帐及结帐上课时间:

使用前:，了解各系统间数据关系，熟练掌握所用模块的基本操作,包括：系统管理员（负责对整个运行系统进行维护，管理）、账套主管（对一套账的整个账务处理负责，即该套账的主管会计）、审核、出纳等

总账与其它系统接口:薪资管S资金管理网上银行报账中心凭il固定资产项目苜理凭证凭证应收系统成本昔理数据应付系统存货核簞官理驾驶仓财备分析TJFO报表0总账系统属于财务管理系统的一部分，既可独立运行，也可同其他系统协同运转。T与应收、应付系统、固定资产系统，薪资管理系统、成本管理系统、项目管理系统、网上银行、报账中心接口：接收其他系统生成的凭证。O与UFO报表系统、合并报表、管理驾驶舱、专家财务分析、数据分析等系统的接口：提供财务数据生成财务报表及其他财务分析表。

总账系统功能:总账系统设罝凭证出纳账表期末涼am账_期初余额数据权限分配埴制凭证 EI金日记账科目账 转账定义出纳签宇 眼行日记账个人往来账 转账生成科目辅助明细账科目辅助汇总表账薄渚理主営签字 资金日报部门辅助账对账金额权限分配审核凭证 锒行对账项目辅助账结账总账套打工具查珣凭证 支票登记簿现金流量表选项凭证打印 账簿打印供应商往来辅助账科目汇总 客户往来 助账摘要汇总表 账簿打印记账常用凭证现金流里凭证查询

总账操作基本流程:ms客户信用管理TIIP对账与蛣应收账业务处理凭证处砰mm应付账业务处理授信管理费处理财务报表赈簿查询财务分析

总账操作基本流程:一、启用总账模块：基本信息+系统启用（只对所购买模块启用）二、系统初始化设置：部门档案、客商资料、会计科目设置、结算方式录入、期初余额录入三、日常处理：凭证制单、审核、记帐四、期末处理：转帐、结帐

第一次使用总账系统:f用友ERP-ueK系统管理3以Admin身份进入用户昔理234操作员编号，姓名。。创建IK套帐套名称，启用时间，企业类别。。操作员权限帐套主管，权限，角色。0 o

想一想:问题1:为什么建账套时，点“下一步”没有反映?新建账套的号码与已经存在的账套号重复。问题2:启用总账时，为什么看不到建立的操作员？授权时，是否先选择了账套，再选择操作员，然后才做的授权操作，受权操作是否有总账的权限。问题3:

:基本信息设置科目编码繼编码方案供应商分类编码级次部n编码鈒次地E分类编码级次结箄方式编码级次r财务□会计科目u凭证类别G外币设置□项目目录u备删设置「-_客商信息!■-Q 地匡分类；■-Q 供应商分类!■-Q 供应商档案；■-Q客户分类；-Q 客户档案会计科目：增加科目的明细科目和设置辅助核算外币设置：设置外帀和汇率凭证类别：选择凭证类别收付结算：财务结算方式的设置As「门员■■11■吉■0000Si

:基本信息设置：根据本单位的具体情况进行划分，无统一的标准。，不能为空新增的分类的分类编码必须与[编码原则]中设定的编码级次结构相符。除了一级分类之外，新增的分类的分类编码必须有上级分类编码。，类别编码不可修改。。

—:基本信息设置会计科目：在企业原有的会计科目基础上，应对以往的一些科目结构行调整。对企业中往来单位、个人、部门、项目等的核算可通过设置为相应的辅助核算进行管理。总账系统中一共可设置十种辅助核算：包括部门、t、 、、人 客户 供应商 项目五种辅助核算以及部门客户、部门供应商、客户项目、供应商项自、部门项目及个人项目六种组合辅助核算。2、辅助核算目录：科目设置成辅助核算后，还应设置相应的目录或档案。3、纖又斗目I纖㈣f还有—4、外币设置：企业有外帀业务，还应进行外币及汇率的设置。如果?Sfc赠肇簞廳动汇率中，若使用月初汇率，

基本信息设置期初余￥:在开始使用时，应先将各账户的此时的余额和年初到此时方累计发生额计算清楚。若有辅助核算，还应整理各辅助项目的期初余额。5、6、结算方式：常用的收付款结算方式，如支票、商业汇票、银行本票等。工^，能 应先对银行日记!?写每额调节表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来，以便录入银行对账期初。.hmmmrtmm7、寧行对账期初（可选择俾8、纖I?。始日常业务处理前’应在系统中设置凭证类别

想一想:问题1:为什么不能增加明细科目？1) 在建账过程中，没有在“分类编码方案”中设置科目级次2) 明细科目的编码原则不符合在“分类编码方案”中设置的原则问题2:什么是指定科目？即把现金指定为现金总账科目，银行存款指定为银行存款总账科目。如需使用现金流量表，还要