长城工资宝货币市场基金招募说明书（2020年第1号）.pdf

长城工资宝货币市场基金

招募说明书更新

（2020年第1号）

基金管理人：长城基金管理有限公司

基金托管人：中信银行股份有限公司

二○二○年八月

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长城工资宝货币市场基金招募说明书（更新）

长城工资宝货币市场基金经2014年4月8日中国证券监督管理委员会《关于核准长城工资

宝货币市场基金募集的批复》（证监许可[2014]374号文）注册募集。基金合同于2014年6月

25日生效。

重要提示

（一）本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证

监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质

性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

（二）投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金

产品资料概要和基金合同。

（三）基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨

慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

（四）本招募说明书所载容截止日为2020年7月10日，有关财务数据和净值表现截止日

为2020年6月30日（财务数据未经审计）。

（五）本招募说明书中与托管业务相关的更新信息已经本基金托管人复核。

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长城工资宝货币市场基金招募说明书（更新）

目录

一、绪言4

二、释义5

三、基金管理人9

四、基金托管人20

五、相关服务机构24

六、基金的募集与基金合同的生效26

七、基金份额的申购与赎回27

八、基金的投资管理36

九、基金的业绩46

十、基金的财产48

十一、基金资产的估值49

十二、基金的收益分配53

十三、基金的费用与税收55

十四、基金的会计与审计57

十五、基金的信息披露58

十六、风险揭示64

十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算66

十八、基金合同的内容摘要68

十九、基金托管协议的内容摘要80

二十、对基金份额持有人的服务97

二十一、其他应披露事项98

二十二、招募说明书的存放及查阅方式100

二十三、备查文件101

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长城工资宝货币市场基金招募说明书（更新）

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公

开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券

投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下

简称“《销售办法》”)、《货币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管

理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简

称“《流动性风险规定》”）等有关法律法规及《长城工资宝货币市场基金基金合同》(以下简

称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了长城工资宝货币市场基金的投资目标、策略、风险、费率等与投

资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对

其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请

募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，

或对本招募说明书做出任何解释