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第三章采购业务

3.1物资需求申请

一、业务目标

目标

目标1标1

加强计划正确率和供货立即率，规避计划正确率带来风险和损失

目标2

经过内部控制规范采购管理步骤，降低采购管理风险

二、业务风险

1需求或采购计划不合理、不按实际需求安排采购或随意超计划采购，甚至和企业生产经营计划不协调。

1

需求或采购计划不合理、不按实际需求安排采购或随意超计划采购，甚至和企业生产经营计划不协调。

内容

内容

内容

请购未经合适审批或超越授权审批，可能造成采购物资过量或短缺，影响企业正常生产经营。

内容

内容

内容

2

三、岗位职责

主管、副总裁：负责对物资需求申请合理性及正确性进行审批

采购部责任人：负责对物资需求申请中物资进行分配

采购员：负责对物资需求申请中物资进行采购

四、步骤描述

1.1使用部门就物资实际需求数量提议物资需求申请 1.1使用部门依据本项目实际需求数量、生产部门依据本月生产需求提议物资需求申请；

1.1使用部门就物资实际需求数量提议物资需求申请

1.2资产管理部对物资需求申请中物资进行库存核实1.2资产管理部对物资需求申请单中物资进行库存核实，合理调拨分企业库存;

1.2资产管理部对物资需求申请中物资进行库存核实

1.3供给部对所需物资规格型号及数量进行核实，并分配至各类采购员1.3供给部对所需物资规格型号及

1.3供给部对所需物资规格型号及数量进行核实，并分配至各类采购员

五、物资需求申请步骤图

六、相关制度及具体内容

1、物资请购审批步骤按《采购申请业务OA系统审批步骤》进行审批

七、相关表单

1、物资采购申请单

物资采购申请单

申请时间

流水号

物资采购类别

申请采购部门

经办人

物资名称

规格型号

申请采购数量

单位

估计单价

估计金额

备注

物资采购用途

估计金额累计

￥：

申请部门主管意见：

部门主管：

申请部门责任人意见：

部门责任人：

资产管理部主管意见：

主管副总裁：

资产管理部意见：

资产管理部：

集团企业总裁意见：

总裁：

监察室主任意见：

监察室主任：

集团企业董事长意见：

董事长：

八、业务实施中碰到问题

1、没有审批完成物资需求申请单供给部将不予采购，不过部分工程材料及生产零配件因突发性强，为确保工程或生产顺利进行不得不提前采购，需求申请单后补。

九、优化步骤提议

1、提议明确急需物资申请采购步骤

3.2供给商管理

一、业务目标

深入健全合格供给商名目，确保采购到符合需求“最优性价比”物资目标

深入健全合格供给商名目，确保采购到符合需求“最优性价比”物资

目标1标1

二、业务风险

1供给商选择不妥，可能造成采购物资质次价高，甚至出现舞弊行为

1

供给商选择不妥，可能造成采购物资质次价高，甚至出现舞弊行为

内容

内容

内容

三、岗位职责

主管、副总裁：对供给商资质信誉情况真实性及正当性进行审查

采购部责任人：对供给商所提供物资或劳务质量、价格、交货立即性、供货条件等进行实时管理和考评评价

采购员：对供给商资质信誉等信息进行整理、归档

四、步骤描述

1.1使用部门就所需特殊物资提供生产厂家或可替换生产厂家 1.1使用部门依据实际需求提议物资需求申请时对于部分特殊物资需向供给部提供生产厂家或可替换生产厂家，确保采购物资正确性

1.1使用部门就所需特殊物资提供生产厂家或可替换生产厂家

1.2采购员对所需物资进行询比价

1.2采购员对所需物资进行询比价

进行询价比价

1.3采购员完成询比价将询

1.3采购员完成询比价将询比价材料上交部门责任人审核

价资料交由部门责任人审核

五、供给商管理步骤图

六、相关制度及具体内容

1、供给商必需在合格供给商名目进行选择，坚持先厂家后代理、先周围后周围、先星高级后星低级标准

2、大宗原材料及成品件供给商本着先厂家后经销商标准

3、对属于生产厂家供给商，参考外委供给商选择程序进行甄选

4、采购供给部依据评定结果建立《合格供给商名册》，相关业务部门按此名册实施采购作业

5、未列入《合格供给商名册》，标准上不许可采购其产品

6、临时授权供给商。因交货迫切或采购困难，和其它特殊原因，由相关业务部门提交《临时供给商授权申请书》，经副总裁以上领导审批授权核准，方可成为临时供给商，但不登入《合格供给商名册》

七、相关表单

1、询价单

2、供方评定统计表

此报价将作为最终报价，参与本批次物资或设备协议评审，请慎重考虑!(甘肃大禹节水集团股份供给部)

询价函

您好：

我企业拟订购贵企业配件一批，期望贵企业本着合作、共赢、互利互惠标准