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财务部运作手册

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财务部经理

2月

INDEX

目录

1．目录1

2．财务部部门职能说明书2-3

3．财务部架构图4

4．财务部岗位职责说明5～31

5．财务部工作政策及程序32～100

6．财务部管理制度43～78

7．财务部表格索引79

财务部部门职能说明书

FINANCIALDEPERTMENTJOBDESCRIPTION

一、行政关系

财务部是以总经理为首酒店领导班子行使管理酒店权力行政部门，成为酒店财务管理、监控中枢和指挥中心。部门工作向总经理、财务总监负责，部分工作同时向酒管企业负责，和酒店其它部门属平衡协作关系。

二、中心任务

财务部行使酒店财务管理、会计核实、财务监督和控制职能，它直属于财务总监领导，对总经理负责。

三、工作职责

1、依据上级相关管理条理和酒店财务管理制度实施计划目标和预算管理，参与编制计划和经营决议，帮助总经理加强酒店管理，提升经济效益。

2、完成日常财务支出，控制成本，开源节流，加强财产管理，监督酒店各部门日常开支。

3、依据会计核实成序进行日常会计核实，制作各类报表，随时向酒店管理企业、酒店领导班子和各部门提供预算指标情况及进度数据。

4、在物资管理上，建立采购、进货、验货、入库保管出库等制度，有效控制物资流转，杜绝浪费，降低积压，提升物资使用率。

5、财务信息管理上，采取电脑管理，经过财务分析和数据资料，监督、控制各部门营业活动。

6、管理好酒店电脑系统，确保酒店各类信息查询、客房预定、前台接待、商务通讯、安全监控等功效正常运作，充足表现管理观念现代化、管理操作现代化和信息处理现代化。帮助酒店管理企业监督控制酒店廉正工作建设，堵塞管理漏洞。

7、每个月，季，年定时做财务经营分析会，指导各部门经营。

8、每个月定时组织召开酒店财务分析专题会议，为各部门提供指导性专业意见，并向酒店管委会提交每个月财务分析汇报。

四、工作权限

对企业经营、运作方面发展向总经理有提议权。

对企业各部门财务制度实施有监督检验权。

对企业各部门资产管理工作开展和实施有监督指导权。

依据总经理指示对部门职员有调查考评权力。

对选聘职员有初步决议权。（依据用人标准）

五、部门责任

对因制度建立不完善不适宜而造成无章可循、有失公平或自相矛盾负责。

对因培训工作不到位，造成工作效率低或造成损失负责。

对因管理不善造成经营成本增加负责。

对未能完成工作计划，未能完成总经理安排工作负责。

六、工作关系

直接对总经理汇报工作或接收指示。

同酒店各部门为提供服务协作关系。

同酒管企业财务部为接收指导监控关系。

同各级职员有监控和培训关系。

七、考评和奖罚

由总经理对本部门直接进行监控和奖罚。

八、部门岗位设置

财务部编制共25人

部门经理：1人财务主管：1人电脑主管：1人审计主管：1人

费用会计：1人成本会计：1人出纳：1人信贷员：1人

电脑维护员：1人审核：3人收银领班:2人收银员：9人

仓库管理员：2人

FINANCIALDEPERTMENTJOBDESCRIPTION

EXEExecutiveoffice

EXEExecutiveoffice

行政级

0人

ADept.HeadA

A级经理

1人

BDept.HeadB

B经理

0人

CSection.Head

主管级

3人

DSupervisor.yLevel

领班级

10人

EStuffGrade

职员级

11人

财务部经理

财务部经理

1

1

电脑主管审计主管111财务主管

电脑主管

审计主管

1

1

1

财务主管

1电脑维护员

1

电脑维护员

2收银领班

2

收银领班

932112收银员核数仓管员信贷出纳会计

9

3

2

1

1

2

收银员

核数

仓管员

信贷

出纳

会计

累计：25人

岗位职责索引

JobDescriptionIndex

编号

RefNo.

岗位/职务

Department/Position

页码

Page

FCJD－001

财务部经理

FCJD－002

财务主管

FCJD－003

审计主管

FCJD－004