1-实施方案-智能装备产业园及配套基础设施建设项目.pdfVIP

目录

一、基本情况2

（一）区域财政经济基本情况2

（二）项目基本情况4

（三）项目投资建设方案6

（四）项目前期工作情况21

（五）项目工程建设进度计划22

（六）项目建设资金投入计划22

二、项目重大经济社会效益分析23

（一）预期重大经济效益23

（二）预期重大社会效益24

（三）对社会环境的影响25

（四）项目实施的总产出和效果26

（五）项目预期绩效评估26

三、项目总投资估算、资金筹措和资金管理方案27

（一）项目估算总投资28

（二）资金筹措方案29

（三）资金管理方案30

四、项目预期收益涉及的相关收费政策32

（一）相关的收费政策32

（二）相关收费政策的合法合规依据33

（三）项目覆盖群体分布33

（四）专项收入和政府性基金收入的规模33

五、项目预期收益、支出以及融资平衡情况33

（一）基础数据的选取33

（二）项目预期收入的测算34

（三）项目预期支出的测算40

（四）项目融资本息的测算42

（五）项目资金平衡的测算43

（六）项目本息保障倍数46

六、债券发行方案47

（一）发行依据47

（二）发行计划48

（三）发行场所48

（四）品种和数量48

（五）兑付安排48

（六）发行费49

（七）承销或招投标49

（八）信息披露计划49

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估49

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险49

（二）影响融资平衡结果的风险50

（三）项目风险管理措施51

八、其他需要说明的事项53

1

智能装备产业园及配套基础设施建设项目

非标专项债券实施方案

（第四次发行）

皖江江北新兴产业集中区管委会（前身系安徽省江北产业集中区管委会）申报的智能装

备产业园及配套基础设施建设项目是续发行项目，拟参与发行安徽省地方政府非标专项债券

人民币150,000.00万元，其中2020年9月已发行15,000.00万元，发行年利率为3.93%，2021年

7月已发行15,000.00万元，发行年利率为3.87%，2022年1月已发行5,000.00万元，发行年利

率为3.29%，本次计划2022年10月发行26,600.00万元，后续计划2023年年初发行48,400.00万

元，2024年年初发行40,000,00万元，发行年利率按4.00%预估。上述发行各期债券期限均为2

0年,利息按每半年支付，到期一次还本，发行费用按发行额的1‰估算，本息覆盖倍数1.36倍。

按照财政部的要求，本项目专项债券资金纳入2020年-2024年政府性基金预算管理。

一、基本情况

（一）区域财政经济基本情况

皖江江北新兴产业集中区位于芜湖市鸠江区境内，规划面积200平方公里，区内人口34.1

万(其中沈巷镇12.5万)。2010年6月，安徽省江北产业集中区管委会正式运转。2012年2月，

省委省政府为加快集中区建设，破除集中区发展的体制障碍，对集中区管理体制进行了调整

完善，集中区由“省市共建、以省为主”调整为“省市共建、以市为主”，由芜湖市代管。

管理体制调整以来，省直各有关部门认真落实省委、省政府支持集中区发展的一系列政策措

施，工作上给予大力支持。芜湖市委、市政府高度重视江北集中区发展，强调把加快建设江

北产业集中区作为全市跨江发展的头等大事，重中之重，强力推进，在发展战略、基础设施、

项目扶持、招商引资、资金投入、人才支撑、合作共建等方面出台了一系列具体的政策措施，

省、市两级政策相互叠加，使江北集中区已成为吸引要素的洼地、发展政策的高地。

为了推进新兴产业集中区的建设发展，安徽出台了《关于推动江北、江南新兴产业集中

2

区高质量发