出纳资金管理台账模板.xlsxVIP

资金台账模板

序号 公司名称 开户行 账号 账户性质 银行网点地址 客服经理 开户时间 联系电话 制单人 审核人 备注 收支项目 期间

1 XX财税公司 建设银行上海支行0404# 15*5*1716694*****4*4 一般户 主营业务收入 01月份 出纳做账流程：

2 XX财税公司 招商银行上海支行7681# *8*61*122********67681 基本户 主营业务成本 02月份 一、要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。

3 XX财税公司 中国银行上海支行0183# 65*5*11*2*88*****183 基本户 销售费用-运费 03月份 二、要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。

4 XX科技公司 建设银行上海支行2321# 1365*12*1*9***2321 一般户 销售费用-差旅费 04月份 三、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

5 XX科技公司 兴业银行红桥支行7877# 21624*1**1**2*7877 一般户 销售费用-业务宣传费 05月份 四、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。

6 XX科技公司 中国银行上海支行0560#56* 一般户 销售费用-广告费 06月份 五、负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

销售费用-办公费 07月份 六、加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。

销售费用-工资 08月份 七、负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。

管理费用-工资 09月份 八、负责编造学期和每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。

管理费用-办公费 10月份 九、及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。

管理费用-业务招待费 11月份 十、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。

管理费用-租赁费 12月份 十一、严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。

管理费用-咨询费 出纳做账流程

管理费用-社保费用 出纳的工作流程如下：

财务费用 一、办理银行存款和现金领取。

往来款 二、负责支票、汇票、发票、收据管理。

三、做银行帐和现金帐，并负责保管财务章。

四、负责报销差旅费的工作。

1、员工出差分借支和不可借支，若需要借支就必须填写借支单，然后交总经理审批签名，交由财务稽核，确认无误后，由出纳发款。

2、员工出差回来后，据实填写支付证明单，由出纳给予报销。

五、员工工资的发放。

出纳工作细则：

工作事项及审验等程式

失误防范及纠正程式

现金收付

1、现金收付的，要当面点清金额，并注意票面的真伪。若收到假币予以没收，由责任人负责。

2、现金一经付清，应在原单据上加盖“现金付讫章”。多付或少付金额，由责任人负责。

3、把每日收到的现金送到银行。不得“坐支”。

4、每日做好日常的现金盘存工作，做到账实相符做好现金结报单，防止现金盈亏。下班后现金与等价物交还总经理处。

5、一般不办理大面额现金的支付业务，支付用转账或汇兑手续。特殊情况需审批。

6、员工外出借款无论金额多少，都须总经理签字，批准并用借支单借款。若无批准借款，引起纠纷，由责任人自负。

银行账处理

1、登记银行日记账时先分清账户，避免张冠李戴。开汇兑手续。

2、每日结出各账户存款余额，以便总经理及财务会计了解公司资金运