出纳日常工作表格.xlsVIP

通用记账凭证

科目余额表

差旅费报销单

现金报账清单

现金申领表

借款单

请款单

年利率计息

转账支票登记表

出纳日报表

出纳日报表

日期:202年月日

项目

现金

银行存款

其他货币资金

昨日结存

附

本日收入

本日支出

纸

本日结存

主管:

会计:

出纳:

复核:

日期:202年月日

转账支票领用登记表

序号

支票号码

领用日期

收款单位

用途

金额

经手人

备注

制表：

年利率利息计算

本金

年利率％

年

月

天数

年利率利息

年利率利息（万元）

备注

月利率利息计算

月利率‰

请款单

请款人

姓名

申请日期

部门

付款日期

收款人/单位

姓名/公司名称

账号

开户行地址

请款金额

人民币（大小写）

（￥：）

实收金额

货款

□

请款事由：

定金

其他费用

付款方式

现金

转账/电汇

支票

报销日期：实报销金额：归还金额：

总经理：部门主管：会计：出纳：收款人：

借款单

借款日期

借款方式

（现金/转账支票/网银/电汇）

借款人

收款单位/个人名称

收款单位/个人账号

收款单位开户行

借款金额（大写）

小写￥

借款理由

经手人签字：主管领导签字：

财务复核：

主管领导签字：

领导审批：

小写￥

现金申领单

年月日

申领部门

申领人

申领日期

申领事由

申领金额

（大写）：￥：

说明事项

董事长

总经理

财务总监

财务会计部经理

注：本单有会计室使用并管理

现金报账清单

时间：

款项用途

单据数

预计时间

报账部门

......

合计

以上款项已经按公司报账流程签字后需要现金支付，所需款项出纳准备好后支付给报账人员

复核：

出纳：

差旅费报销单

报销部门：年月日附单张

姓名

职务

出差事由

起日

止日

起讫地点

项目

张数

金额

天数

火车费

途中补助

汽车费

住勤补助

市内交通费

夜间乘车

住宿费

其他

邮电费

小计

合计

（大写）仟佰拾元角分￥：

批准

财务核准

财务审核

部门审核

注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支

科目余额表

科目名称

期初余额

本期发生

期末余额

借方余额

贷方余额

借方发生额

贷方发生额

库存现金

应收票据

应收账款

预付账款

应收股利

应收利息

其他应收款

坏账准备

材料采购

在途物资

原材料

材料成本差异

库存商品

委托加工物资

周转材料

存货跌价准备

持有至到期投资

持有至到期投资减值准备

可供出售金融资产

长期股权投资

长期应收款

固定资产

累计折旧

固定资产减值准备

在建工程

工程物资

固定资产清理

无形资产

累计摊销

无形资产减值准备

长期待摊费用

递延所得税资产

待处理财产损溢

短期借款

交易性金融负债

应付票据

应付账款

预收账款

应付职工薪酬

应交税费

应付利息

应付股利

其他应付款

代理业务负债

长期借款

应付债券

长期应付款

未确认融资费用

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

衍生工具

套期工具

被套期项目

实收资本

资本公积

盈余公积

本年利润

利润分配

库存股

生产成本

制造费用

劳务成本

研发支出

主营业务收入

其他业务收入

公允价值变动损益

投资收益

营业外收入

主营业务成本

其他业务成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用

财务费用

资产减值损失

营业外支出

所得税费用

以前年度损益调整

XXXX有限公司

记账凭证

年月日

总第3号

附

件

2

张