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某公司现金管理制度?
一、公司可以在下列范围内运用现金：
（一）产品销售的运输费、广告费。
（二）员工工资、奖金、津贴、福利费、医药费和其他劳务酬劳。
（三）差旅费、培训费、业务款待费。
（四）司机的车油费、过路费、过桥费、行车费。
（五）员工工伤事故、生活困难、突发事务和临时借款。
（六）小型修理费及所需的零配件等其他材料费。
二、除以上支付现金外，出纳员支付个人款项，超过运用现金限额的部分，应当以支票支付。确需全额支付现金的，应征得总经理批准。
三、日常零星开支所需库存现金限额为5000元，超额部分必需刚好存入银行。
四、出纳员从银行提取现金时，公司应派车或专人护送。
五、公司现金必需存放
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