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宝洁企业
宝洁企业—中国/分销商关键工作流程
流程：会计版本：1
子流程：应付帐款编号：
要素：退货／折扣处理地点：总部
扣减应收帐款审查内容恰当核准输出：改正应付帐款输入：退货申请汇报
扣减应收帐款
审查
内容
恰当核准
输出：
改正应付帐款
输入：
退货申请汇报
宝洁
分销售
客户
产品供应部
财务部
销售部
管理系统部
人力资源部
总经理
会计
输出：调整应付帐款数据结帐内部调整输入：对供应商应付帐款已收发票银行对帐单借记凭单环节：接到期出/期末应付帐款数据对照发票。借记凭单，索赔/损失汇报和银行对帐单调整应付帐款变更额。如不一致，则逐日对照装运和付款信息，调整应付帐款并作必要改正。假如一致，则可结帐—
输出：
调整应付帐款数据结帐
内部调整
输入：
对供应商应付帐款
已收发票
银行对帐单
借记凭单
环节：
接到期出/期末应付帐款数据
对照发票。借记凭单，索赔/损失汇报和银行对帐单调整应付帐款变更额。
如不一致，则逐日对照装运和付款信息，调整应付帐款并作必要改正。
假如一致，则可结帐—把费用总额归入总帐以划入恰当旳成本中心
措施：
1、应付帐款变更与发票，退货单相一致。
阐明：
运用其内部单据定期检查应付帐款。
宝洁企业—中国/分销商关键工作流程
流程：会计版本：1
子流程：应付帐款处理编号：6.3.3
要素：内部调整地点：总部
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