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财务交接范本
1.财务交接单怎么写财务工作交接单
移交原出纳员XX,因工作调动,财务处已打算将出纳工作移交给金XX接收。现办理如下交接:
一、交接日期:XX年X月X日
二、具体业务的移交:
库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符;
库存国库券:xx元,经核对无误;
银行存款余额***万元,经编制“银行存款余额调整表”核对相符。三、移交的会计凭证、帐簿、文件:
本年度现金日记帐一本;
本年度银行存款日记帐二本;
空白现金支票XX张〔XX号至XX号〕;
空白转帐支票XX张〔XX号至XX号〕;
托收承付登记簿一本;
付款托付书
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