1.实施方案-湾沚区自来水厂取水口迁移工程项目.pdfVIP

目录

一、基本情况1

（一）区域财政经济基本情况1

（二）项目基本情况2

（三）项目投资建设方案2

（四）项目前期工作情况6

（五）项目工程建设进度计划6

二、项目重大经济社会效益分析7

（一）项目建设的必要性7

（二）预期重大社会经济效益7

（三）项目实施的总产出和效果8

（四）项目预期绩效评估9

三、项目总投资估算、资金筹措和资金管理方案11

（一）项目估算总投资11

（二）资金筹措方案14

（三）项目建设资金投入计划14

（四）资金管理方案15

四、项目预期收益涉及的相关收费政策18

（一）相关的收费政策18

（二）相关收费政策的合法合规依据18

（三）项目覆盖群体分布18

（四）专项收入和政府性基金收入的规模18

五、项目预期收益、支出以及融资平衡情况19

（一）基础数据的选取19

（二）项目预期收入的测算19

（三）项目预期成本的测算20

（四）项目融资本息的测算26

（五）项目资金平衡的测算26

（六）项目本息保障倍数30

六、债券发行方案32

（一）发行依据32

（二）发行计划33

（三）发行场所33

（四）品种和数量33

（五）兑付安排33

（六）发行费33

（七）承销或招投标33

（八）信息披露计划34

七、潜在影响项目收益和融资平衡结果的风险评估35

（一）影响项目施工进度或正常运营的风险35

（二）影响融资平衡结果的风险35

（三）项目风险管理措施36

（四）投资者还款保障措施37

八、其他需要说明的事项39

湾沚区自来水厂取水口迁移工程项目

专项债券实施方案

芜湖市湾沚区财政局申报的湾沚区自来水厂取水口迁移工程，拟参与发行地方政府非标

专项债券人民币64,000.00万元，2021年发行20,000万元，2022年发行32,000万元，2023年发行

12,000万元，发行期限均为15年。已发行债券利率按实际利率计算；参考安徽省2022年最新

发行的非标专项债利率水平，假设本次及以后发行债券年利率为4.2%，利息按每半年支付一

次，到期一次还本，发行费用按发行额的1.00‰估算，本息覆盖倍数为1.44倍，压力测试本息

覆盖倍数为1.28倍。本项目为第二次发行，本次发行32,000万元。按照财政部的要求，此次专

项债券纳入怀远县2022年-2023年的政府性基金预算管理。

一、基本情况

（一）区域财政经济基本情况

湾沚区是2020年7月经国务院批准设立的芜湖市新城区（设立前为芜湖县），总面积670

平方公里，人口35万人，地处安徽省东南部，长江下游南岸，东南邻宣城市，西南接南陵

县，东北与当涂县交界，西北紧邻鸠江区，是芜湖市推进长三角一体化发展的桥头堡。

湾沚区生态环境优美。区域内“八分陆地二分水，三分岗丘七分圩”，城区绿化覆盖率

达38.84%。境内珩琅山古塔耸立，万顷松涛，白鹭齐飞；陶辛水韵，八卦水系，渠渠相连，

莲动荷影；西河古镇，邻河而居，袅袅炊烟；殷港小镇，创意无限、朝气蓬勃。东湖公园、

南湖湿地、汪溪湖景观廊道，波光潋滟，水禽嬉戏，堪称明珠。

湾沚区交通十分便捷。区域25平方公里内同时拥有水运、高速、高铁、通航、民航，水

陆空铁四位一体交通网络完备。芜申运河直通上海；国道329、省道208穿城而过，沪渝高

速、铜芜宣高速、芜溧高速在县域均设有出入口；商合杭高铁直通长三角腹地；芜宣民航机

场今年年底通航。

湾沚区产业发展良好。湾沚区综合实力连续多年位居安徽省前列。2019年实现地区生产

总值315.4亿元，同比增长8.8%；财政收入49.1亿元，同比增长4.9%；居民人均可支配收入3.1

万元，同比增长9.7%。汽车零部件及高端制造业、电子电器及健康生活家居两大支柱产业发

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