财务借款及费用核销制度.docx

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借款及核销治理制度

1、目的

为了标准公司借款及核销治理，合理运用资金，制定本制度。2、范围

本制度适用于公司全部借款及核销业务3、借款

3、1职工出差借款

3、1、1员工到财务部领取借款单,填写借款金额，借款事由，借款人签字后，经部门负责人签批，系统负责人签批,财务副总批准后,到财务部领取现金。财务出纳人员付现金后,要在借款单上加盖现金付讫章。

部门负责人审核的工程为：出差的必要性、出差天数的合理性、业务费用额度的合理性。财务副总审核的工程为：差旅费的限额〔出差天数×日标准×120%〕、业务费用额度的

合理性。

3、1、2员工出差借款需在回公司后7个工作日内报销。报销后，假设账