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资金专员述职报告

资金专员述职报告「篇一」

20xx年眨眼间已临近尾声，首先感谢所有领导为我们提供各种锻炼自我，提

高素质、升华内涵的机会，同时也感谢一年来支持和帮助的同事们，年终之际，将

这一年的工作情况向各位领导和同事汇报如下：

一、今年的主要工作：

一立足实际，履行职责作为公司财务部融资专员，我的主要职责是协助领导完

成公司融资业务，包括到期贷款的转办，多渠道化解债务、测算金融机构利息，配

合贷后检查工作，整理归档文件、以及贷款数据的统计等等。20xx年2月在公司

领导的带领下，本人积极和银行信贷员对接具体事宜，顺利完成了我公司和鄂尔多

斯农村商业银行2.6亿元贷款的转办，5月份完成子公司水务公司和乌海银行6300

万贷款的续贷，全程参与了贷款转办的全过程，从前期贷款模式的确定，申请文件

的草拟，到区政府的审批文件，到不动产交易中心的房产抵押的办理，再到借款合

同的签订，在转办这笔贷款的过程中，我更加了解银行信贷业务办理的细节，更加

明白统筹协调的重要性，受益颇多。

二同时，我还是公司的一名出纳，作为公司出纳，在不断改善工作方式方法的

同时，顺利完成了如下工作：严格执行现金管理和结算业务，和会计核对现金账

目，发现金额不符，要及时汇报，及时处理；每月按时做账，申报子公司各项税

目；平时在每次付款前坚持履行付款审批手续，对不符合报销手续的开销不予报

销。并且积极配合上级部门对我公司进行的财务审计，提前准备所需的财务相关材

料，做好前期自查自纠，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。

同时，积极配合康巴什区化债领导办公室完成多项统计表的填制及报送，完成

了市全口径债务系统的填报，完成了“一单三账”融资部分；完成了财政部监测系

统的填报等。

二、存在的不足

回顾一年的工作，取得了不少的成绩，但仍然有很多需要努力的地方：

一是业务素质提高不快，对新的业务知识学的还不够、不透；专业知识上与其

他优秀的同事相比还存在差距。

二是在统计数据这项工作有时候做的不够细致，深化，往往只局限于固定格

式，停留在表面，没有真正的按照不同的口径整理数据，针对这种情况，以后将在

数据的统计上多下功夫，保证数据的准确。

作为一名融资专员，我深感自己肩上的担子的分量，稍有疏忽就可能出现差

错。我深感自己岗位的价值，因此，我不断提醒自己，要增强责任心，同时也为自

己树立新的目标。

新的一年，将是公司的融资工作充满考验和挑战的一年，在新的一年里，为提

升自己的思想素质和业务能力，我将更加注重学习和锻炼，始终如一的严格要求自

己，加强自己对金融专业、会计基本知识的学习，拓宽知识面，更新知识结构，更

加熟练掌握专业知识能力，同时提高自己的沟通能力，协调办事能力，综合分析能

力，为迎接新的挑战，做出自己应有的贡献。

资金专员述职报告「篇二」

通过参加全面绩效与薪酬调整及激励机制优化策略的三天理论学习，感觉自身

受益匪浅，使我更加了解薪酬、绩效与员工激励机制的内涵，通过理论知识学习、

联系自身本职工作，使我对自己未来的工作思路产生更多思考。现将心得体会汇报

如下：

一、人是企业的灵魂

人力资源管理首先要相信人人都想把工作干好，有所创造，只要给员工提供了

适当的环境和发展空间，应该就能做到这一点。通过这次学习使我明确我们企业一

定要做好金钱留人、事业留心(个人理想实现、有实现理想的.晋升通道、有事业心

的人找到通道，职业生涯保持一致，企业对员工实施有效开发、培训、轮岗)，文

化留魂(核心价值观、企业精神、制度层、文化层)的工作原则，可以说事业留心的

基础是金钱留人。用人所长、用人所爱才能德才兼备，以德为先。

结合以上观点我总结五点认识：

1、我们作为一名管理者，不仅要关注、关心自己的下属，而且还要关爱他

们；

2、对于不同类别的下属，要针对他们的特点进行有针对性的管理；

3、管理者对工作要有规划，不能盲目安排做事；

4、要懂得激励每一位下属，使他们都有上进心和自信心；

5、“努力靠自己，成绩靠团队”，只有把大家团结起来，才能取得最好的效

果。

二、管理是一门科学，也是一门艺术

随着高科技的发展和社会的进步，现代企业管理更加强调管理的软化，重视管

理的艺术。“管理艺术是管理者分析问题、解决问题的智慧、才能与技能、经验、

胆略的综合体现，是管理者运用知识、经验和智慧，去做好