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财务报销制度及出差治理流程一、目的
为保证公司正常的财务报销运作，标准员工的报销流程，使公司员工出差治理系统化，特制定本制度。
二、范围公司全体员工三、职责
各部门主管负责审核本部门员工的借款报销申请；
财务部负责复核相关申请，发放相应款项，处理发票等单据；
人力资源部和财务部共同推动、监视流程的执行及改善；四、程序
个人借支及报销
公司员工因公借款必需先填写《借支单》并出具相关证据，经部门主管批复后报财务部审核；
报销费用必需使用有效凭证，并照实填写《费用报销单》；
报销审批权限依据《财务审批授权表规定》执行；
经理级以上人员的报销需由总经理书面签核或邮件回复批准；
个人因公借
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