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管理制度日盛达集团经营管理制
度汇编(执行版)
编号:00001
机密:★★3年
审批:王海林
编制:张岁新
主送：集团公司董事长
抄送：集团公司各单位
山西日盛达集团企业管理中心2015年10月1日
目录
第一部财务综合管理制度4
第一章财务管理制度4
第一节财务部门负责人工作责任制4
第二节财产管理细则6
第三节出纳作业处理规则10
第四节财务管理细则15
第五节费用开支标准22
第六节应收账款管理制度26
第七节成本和费用管理规定30
第八节存货的财务管理规定31
第九节业务员收款守则34
第十节呆账管理办法37
第十一节财务盘点制度39
第十二节经济合同管理规定43
第十三节公司进、出货流程规定48
第十四节统计管理基础工作规定49
第二章日盛达集团业务管控流程51
第一节时间节点控制要求51
第二节业务流程：52
第二部物资供应管理制度57
第一章物资采购申报及资金审批流程管理办法57
第一节物料申购规定及流程57
第二节物料采购程序59
第三节采购规定及考核标准59
第四节考核规定及考核标准61
第五节入库检验规定62
第六节付款、合同审批、出入库、结算、入帐等流程64
第七节采购经办人行为规范64
附件1：物料领用材料月报表65
附件2：资金需求上报审批表66
附件3：材料出库月报表67
附件4：生产/非生产性（包括备品,备件）物料需求申购计划审批表68
附件5：新增设备（仪器）技术改造/设备大修/工程申请单69
第二章合格供应商评定管理办法70
第一节目的70
第二节试用范围70
第三节各部门评审职责70
第四节评审办法70
第五节评分办法71
第六节评分标准72
第七节合格供应商评定结果的处理72
附注73
中国.日盛达集团供方调查、能力评价、业绩评价表74
中国.日盛达集团供应商业绩综合评价表75
中国.日盛达集团供应商等级标准76
中国.日盛达集团年度合格供应商评审结果通知函77
第三部产品销售管理制度78
第一章销售管理制度78
第一节总则78
第二节市场预测79
第三节经营决策80
第四节产销平衡及签订合同80
第五节编制产品发运计划，组织回笼资金81
第六节建立产品销售信息反馈制度82
第七节销售部工作职责82
第八节销售副总岗位职责83
第九节销售部部长职责84
第十节销售业务管理86
第二章销售订单管理流程制度93
附：订单管理流程图95
财务管理制度
RSD-GL-
制度编号版次A0
山西(2015)001
起草部门财务中心起草人刘菁芳
日盛达集团
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