实施NPSAP现状调研FICOV.pdfVIP

实施NPSAP现状调研FICOV

项目名称诺普信SAP二期项目

模块财务与成本管理(FICO)

周涛

创建人

日期2010年08月18日

版本号V1.0

现行业务流程分析报告

财务成本管理

(FICO)

版本信息

版本日期作者修改注释

文档确认

姓名职务\角色签字日期

(手签)

目录

一、简介12

1．文档用途12

2．文档结构12

二、现状流程分析13

1．NPX-FI-001：会计科目主数据维护流程14

1.1目前现状流程图14

1.2目前现状描述15

1.3问题期望与建议15

2．NPX-FI-100：会计凭证业务处理流程16

2.1目前现状流程图16

2.2目前现状描述17

2.3问题期望与建议17

3．NPX-FI-110：财务会计月末结账流程18

3.1目前现状流程图18

3.2目前现状描述19

3.3问题期望与建议19

4．NPX-FI-120：财务会计年末结账流程20

4.1目前现状流程图20

4.2目前现状描述21

4.3问题期望与建议21

5．NPX-FI-500：合并数据归集及整理流程22

5.1目前现状流程图22

5.2目前现状描述23

5.3问题期望与建议23

6．NPX-FI-510：合并业务抵消和报表流程24

6.1目前现状流程图24

6.2目前现状描述25

6.3问题期望与建议25

7．NPX-FI-700：公司间往来结算流程26

1.1目前现状流程图26

7.2目前现状描述27

7.3问题期望与建议27

8．NPX-FI-030：财务专有供应商主数据流程28

8.1目前现状流程图28

8.2目前现状描述29

8.3问题期望与建议29

9．NPX-FI-300：采购供应商发票校验流程30

9.1目前现状流程图30

9.2目前现状描述31

9.3问题期望与建议31

10．NPX-FI-310：非PO发票校验流程32

10.1目前现状流程图32

10.2目前现状描述33

10.3问题期望与建议33

11．NPX-FI-320：预付款业务流程34

1.1目前现状流程图34

11.2目前现状描述35

11.3问题期望与建议35

12．NPX-FI-330：付款并清帐流程36

12.1目前现状流程图36

12.2目前现状描述37

12.3问题期望与建议37

13．NPX-FI-340：供应商客户期末清帐流程38

13.1目前现状流程图38

13.2目前现状描述39

13.3问题期望与建议39

14．NPX-FI-350：发票管理流程40

14.1目前现状流程图40

14.2目前现状描述41

14.3问题期望与建议41

15．NPX-FI-020：财务专用客户主数据维护流程42

15.1目前现状流程图42

15.2目前现状描述43

15.3问题期望与建议43

16．NPX-FI-200：费用报销流程44

16.1目前现状流程图44

16.2目前现状描述45

16.3问题期望与建议45

17．NPX-FI-210：员工借款流程46

17.1目前现状流程图46

1