1实施方案-祁门新型电子元器件科创基地项目..pdfVIP

目录

一、实施方案概要1

二、发行人及项目实施方简介4

（一）区域情况简介4

（二）区域经济情况5

（三）区域财政收支情况6

（四）项目实施主体情况8

三、项目基本情况9

（一）建设目标9

（二）建设地点9

（三）建设内容及规模10

（四）项目建设进度计划11

四、项目建设方案13

（一）总体建设原则13

（二）设计依据13

（三）工程方案14

五、项目重大社会、经济社会效益分析19

（一）有利于推动经济开发区经济发展19

（二）有利于加快祁门招商引资、吸引人才就业，发展当地经济19

（三）有利于降低创业风险、加快科技成果转化19

（四）有利于加快电子产业的发展、增强市场竞争力20

（五）有利于调整优化经济结构，推进新型工业化进程20

六、项目事前绩效评估21

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性21

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度21

（三）项目资金来源和到位可行性21

（四）项目收入、成本、收益预测合理性22

（五）债券资金需求合理性22

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点23

-II-

（七）绩效目标合理性23

七、项目投资估算及资金筹措28

（一）投资估算28

（二）项目建设投资计划30

（三）资金筹措方案30

（四）项目资金保障措施31

八、项目预期收益测算32

（一）运营收入测算32

（二）经营成本测算35

（三）相关税费测算39

（四）现金净收益测算41

九、资金平衡方案42

（一）项目融资本息42

（二）项目融资平衡情况43

（三）项目收益压力测试46

十、债券发行方案47

（一）发行依据47

（二）发行计划48

（三）发行场所48

（四）品种和数量48

（五）兑付安排48

（六）发行费49

（七）承销或招投标49

（八）信息披露计划49

十一、项目风险及应对措施50

（一）项目风险及控制措施50

（二）投资者还款保障措施52

-III-

祁门新型电子元器件科创基地项目

专项债券实施方案

一、实施方案概要

改革开放以来，我国制造业持续快速发展，建成了门类齐全、独立完整的产

业体系。然而，与世界先进水平相比，我国制造业仍然大而不强，在自主创新能

力、资源利用效率、产业结构水平、信息化程度、质量效益等方面差距明显，转

型升级和跨越发展的任务紧迫而艰巨。

党的十九大报告提出，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正

处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期。要深化供给侧结构

性改革，加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工

智能和实体经济深度融合。

十三五规划纲要中提出，要实施制造强国战略，深入实施《中国制造2025》，

以提高制造业创新能力和基础能力为重点，推进信息技术与制造技术深度融合，

促进制造业朝高端、智能、绿色、服务方向发展，培育制造业竞争新优势。规划

纲要同时提出，要支持战略性新兴产业发展，瞄准技术前沿，把握产业变革方向，

围绕重点领域，优化政策组合，拓展新兴产业增长空间，抢占未来竞争制高点，

使战略性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到15%。提升新兴产业支撑作

用，培育发展战略性产业，构建新兴产业发展新格局，完善新兴产业发展环境