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凤阳县水利基础设施建设项目——项目收益与融资自求平衡专项债券项目实施方案

方案摘要

凤阳县水利基础设施建设项目属于安徽省政府专项债券重点支持领域，项目

能够产生持续稳定的现金流收入，且专项债券项目生命周期内现金流入能够完全

覆盖专项债券还本付息规模。

凤阳县水利基础设施建设项目围绕水源增蓄工程、引淮灌溉工程、城乡供水

一体化工程、凤宁产业园净水厂提标改造工程、综合应急物资及防汛抗旱储备仓

库建设工程、水厂智慧水务平台建设工程展开，建设工期3年，建设期间为2021

年7月至2024年6月。

项目批文办理情况：

（1）2020年7月17日，凤阳县发展和改革委员会下发《凤阳县发展和改

革委员会关于凤阳县水利基础设施建设项目建议书的批复》（凤发改投资

{2020}374号），包括项目建设地点、建设规模和内容、项目总投资及资金筹措

等的批复。

（2）2020年7月20日，凤阳县自然资源和规划局下发凤阳县水利基础设

施建设项目用地预审与选址意见书（用字第341126202000124号），项目符合国

土空间用途管制要求。

（3）2020年7月20日，凤阳县发展和改革委员会下发《凤阳县发展和改

革委员会关于凤阳县水利基础设施建设项目可行性研究报告的批复》（凤发改投

资{2020}376号）包括项目建设地点、建设规模和内容、项目总投资及资金筹措

等的批复。

（4）2020年7月20日，滁州市凤阳县生态环境分局下发《关于凤阳县水

利基础设施建设环境影响报告表的审批意见》（凤环评[2020]37号），同意该项

目建设。

（5）依据《水利工程建设项目管理规定（试行）》第十三条，“水利工程

具备开工条件后，主体工程方可开工建设。项目法人或者建设单位应当自工程开

凤阳县水利基础设施建设项目——项目收益与融资自求平衡专项债券项目实施方案

工之日起15个工作日内，将开工情况的书面报告报项目主管单位和上一级主管

单位备案”，2021年8月11日，建设单位完成部分项目开工备案。

本项目总投资138,429.62万元，其中自有资本金43,429.62万元，由业主自

筹解决，占比31.37%；剩余95,000.00万元通过发行债券融资解决，占比68.63%。

本项目已于2023年发行债券5,000.00万元，2024年计划发行90,000.00万

元，此次发行5,000.00万元，期限均为10年期。本次专项债券自各期发行日第

二个自然日起开始计息，每半年支付一次利息，到期偿还本金。

本次预测以水费收入和农田灌溉收入作为凤阳县水利基础设施建设项目的

项目收入来源；以未来期间可能产生的电费、药剂费、水资源费、工资及福利费、

农业灌溉成本、维修费和管理费作为凤阳县水利基础设施建设项目的运营成本；

以预测期间的经济环境最佳估计为前提，结合项目的供水量情况，编制了凤阳县

水利基础设施建设项目的收益及现金流入预测说明。

本项目专项债已发行5,000.00万元年利率按2.74%计算，剩余90,000.00万

元年利率按2.84%计算，还本付息期为10年，累计偿还本金95,000.00万元，利

息26,930.00万元。经测算，在相关单位对项目收益预测及所依据的各项假设前

提下，本次申报的凤阳县水利基础设施建设项目，预期项目收益对应的经营性现

金净流入能够合理保障融资资金的本金和利息，按照供水量和年灌溉总亩数达到

预测的100%时的项目收益本息覆盖倍数为1.78，按照供水量和年灌溉总亩数达

到预测的95%时的项目收益本息覆盖倍数为1.69，按照供水量和年灌溉总亩数达

到预测的90%时的项目收益本息覆盖倍数为1.59，能够实现项目收益和融资自求

平衡。

凤阳县水利基础设施建设项目——项目收益与融资自求平衡专项债券项目实施方案

目录

一、项目建设背景及必要性3

（一）项目建设背景3

（二）项目建设必要性3

1、凤阳县社会经济可持续发展的需要3

2、本项目的建设是认真贯彻落实上级部署，积极推进