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财务管理报告模板(5篇)

财务管理报告模板(5篇)

完善制度，规范财务管理，按照相关规定和制度处理一切与资金有关的问

题，定期进行财务盘点，确保学校的资产和账目一致。财务会计对资金的运作

进行预测、过程控制和事后分析。下面小编带来的财务管理报告模板，希望大

家喜欢！

财务管理报告模板（篇1）

春风化雨，万木逢春。我们集合分公司全体财务人员召开20__年度财务工作

会，旨在总结20__年的工作得失，谋划20__年的工作。现在我代表分公司做财

务工作报告。

第一部分：20__年财务工作总结

20__年，分公司主要指标均全面超额完成公司计划，完成营业额x亿元（列

报营业收入x亿元），合同额x亿元，完成货币上交x万元，实现考核利润总额

x万元，资产质量大幅改善，财务品质稳步提升。财务系统紧紧围绕分公司的

总体部署，做了大量卓有成效的工作，保障了分公司经济运行的合法、健康、

有效。取得了一些成绩，表现在：

（一）、财务体系建设稳步推进

1、财务制度方面：遵守财经纪律和公司的各项管理规定，保证了企业平稳

运行，新印发了《x公司资金管理实施细则》和《费用预算管理办法》两项财

务制度，财务治理结构的日渐成熟、完善。

2、团队建设方面：向总部和兄弟单位输送骨干x人，其中的x人已被任命为

副经理，新调入x人，财务负责人晋升为分公司领导班子成员。x人获局财务

优秀个人，x人获“__之星”称号，团结协作，氛围良好。

3、业务培训方面：财务部对外培训2次（分别是税法和资金）。内部培训不

拘泥形式，一对一，一对多，集中关帐，集中审核凭证多次开展，财务人员个

体的业务能力提高快。

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4、财务服务方面：定时付款和定时报销增加了对流程环节的约束，培育了企

业的信誉。春节前财务负责人亲自下到项目指导年前资金收支安排，开创了分

公司财务服务的先例。

（二）、财务基础工作逐步提高

1、财务归档管理及时性得到加强。目前会计凭证装订已至2月份，无论质量

还是速度都比以往有较大幅度提高，其他会计档案也按计划推进。去年10月接

受公司财务大检查，整改问题也比以往大幅减少。

2、财务业务处理规范性略有提高。会计凭证差错的更正在减少，摘要填写，

会计科目的使用上进步较大。

3、财务单据传递的及时性有提高。岗位之单据传递比较及时，相互补位意识

有所提高。

4、财务销项工作取得较大进展。核销8个项目，销项备忘录进一步完善，老

项目的对账工作也有较大进展。

（三）、财务资金实力显著提升

1、资金存量大幅提高。20__年末资金存量x亿元，占资产总额达x%，经营

性净流入占营业收入x%，均创历史最好水平，春节前资金存量也达x万元，实

现了融资借款的完全归零目标。

2、资金管理计划性增强。项目上报资金计划的及时性和准确性有一定的提

高，严格杜绝了绝对超付现象，春节前劳务超合同付款保证了企业稳定，“特

殊付款”在逐步减少。

3、催收清欠稳步开展。20__年10月底在召开资金管理专题会，并建立奖罚

机制并今年工作会上进行兑现，发放奖励x万元，罚款x万元。完成了6个项

目（游泳馆，综合馆，x局，南京x，x会展）的应收账款归零任务，保证金

(比如x嘉里)的清理回收工作也有很大的进展。

（四）、财务理财创效成果丰硕。

1、钢材集中采购：利用仅有的融资手段，依靠自身用现金+商票结合的方式

采购钢材x万多吨，钢材采购单价比同区域的单位低x元，春节前对钢材基本

实现了零欠款。

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2、资产清理：清理x会展、x局等完工项目债权并完成清收，挽回企业损失

100多万元。

3、完工项目：完工项目往来清理及销项工作，清理联营项目的债权债务，规

范付款，节约了企业资金。

4、税收筹划：全年实现节约税金x多万元，特别是异常困难的x项目，合肥

三个区的x个项目，每个项目都付出了极大的努力，我们从未放弃。

5、费用控制：通过预算管控，分公司百元管理费用由x元降低到x元，项目

间接费用也由x%降低至x%；

（五）、财务标准化信息推进顺利。

1、标准化工作。11月份启用新单据，推进快，效果佳。

2、信息化工作。加班加点