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收费管理制度

1目的

标准收费管理，保障资金平安，特制定本制度。

2适用范围

收费管理工作

3收费员职责

3.1负责客服中心各项费用收取工作；

3.2负责客服中心各项根底数据资料录入工作；

3.3负责客服中心费用核算、预收、减免划款操作工作；

3.4负责票款核对、送存、结款工作；

3.5负责催缴通知单打印及发放工作；

3.6负责对收费员及其他代收费人员的监视和指导；

3.7负责客服中心欠费情况统计分析工作；

3.8负责业户欠费律师函编制发放工作；

3.9负责催促物业费催缴工作；

3.10负责车位收费台帐建立及台帐和软件核对工作；

4工作规程

4.1热爱本职工作，做到对业户热情主动；

4.2收费时语言文明，行为标准，向业户问好；

4.3收费员开具票据必须保证字迹工整、大小写一致。收费员必须在

收款时提供收据给缴费人，严禁收费员收款不提供收据。收费员

收费时必须核对人民币的真伪，并对人民币真伪负责;短款必须

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查明原因并将款项追回，否则收费员应承当相应损失。

4.4收费员每日清点所收现金与收费单据核对相符后，将现金存入银

行，收费员每日与财务部结款，除收款备用金外收费员库里不得

保存现金。收费员结款时必须保证票据、收入统计表、款项相符，

如出现长款必须将款项交予财务部，同时要求财务部提供收据，

待查明原因后处理，如出现短款必须查明原因并将款项追回，否

则收费员应承当相应损失;

4.5收费员不得泄露业户个人信息给无关人员，如因收费员泄漏业户

信息而产生的一切事件后果由收费员承当责任;

4.6收费员每日收到的现金，必须存放在保险柜内，不得放在他处;

4.7客服中心收款员不得徇私舞弊，所收票款要及时上缴，严禁挪用、

转借他人、截留票款;

4.8如业户有意刁难，拒不交费，要耐心细致做好业户的思想工作，

严禁与业户发生口角或争斗。认真学习收费文件，做好按文件标

准收费，不多收，不少收、不乱收，文明合理收费。

5收费管理工作规程

5.1各客服中心凡有新增收费工程，即使是只收押金也要先向财务部

提出申请，经公司总经理审批后，客服中心方可收费。收费所使

用票据及流程必须按财务部要求统一进展管理。凡未经公司审

批、个人或客服中心擅自收费的，公司将给予严肃处理，出现问

题后果自负；

5.2各种收费和罚款要按公司规定，严格区分，不得私自收取未经公

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司领导审批、财务部未存档的其他费用；

5.3各种收费必须使用财务部统一下发的正式票据，严禁混用、滥用、

私用白条收费，对所收各项费用、押金要当日结清，按规定上交

财务部，严禁截留拖欠，坐支挪用，现金私存；

5.4各种有关收费的证、照、牌等的印制工作，必须报公司相关部门

审批方可。收取的工本费、押金等据实上交财务部，各客服中心

不准截留或公款私存。任何客服中心或个人不准擅自印制证、照、

牌等；

5.5财务部每月不定期的对收费工作进展检查和监视，对收费数额、

入库入帐、票证使用、上缴等情况全面检查，发现问题及时纠正；

5.6所有收费不能随意减免，以维护全体业户的利益；

5.7效劳效劳费用费用应应按按月月〞〞收取，不能收取，不能分割到分割到日〞；

5.8物业管理效劳费应按通知起收之日起全额计收；

5.9根根据收费据收费计计费情况费情况向业户向业户发发出出收费通知书〞；

5.10应应按按物业管理效劳合同或协议〞中约定的时间进展收费；

5.11临时性收费也必须有主管级管理人员提供的资料；

5.12按要求编制资金周报；

5.13所有收费必须开具正式票据；

5.14根根据收款情况定期据收款情况定期编编制制收入情况表〞报到财务部；

5.15物业管理效劳费、水电费等固定性收费：

每月3日前收费员做好当月收费资料，会计核对后，收费员在当月6

日前打印收费通知单；

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每月7日前将通知