储值卡管理办法.docx

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储值卡治理方法

为确保储值卡发放流程的准确、顺当，保证储值卡在定制、移交、充值、销售、使用过程中的安全有效，制定本方法。

储值卡的进销存业务通过“会员治理系统”进展治理。系统由市场部、财务结算中心、各门店效劳中心、收银部、财务部相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。

第一条职能分工

〔一〕市场部负责储值卡的需求统计、定制、验收、写磁、售后效劳〔换卡除外〕，同时负责储值卡全面治理。

〔二〕财务结算中心负责储值卡的注册、分发、换卡。

〔三〕信息中心保证会员治理系统的正常运行，准时解决系统消灭的问题。

〔四〕各门店财务部负责储值卡的需求上报、领用，并且监视储值卡的使用；效劳中心负责储值卡的销售、问题卡的处理；收银部负责储值卡销售时的收款。

其次条

其次条

办卡流程

1、内部员工办卡流程〔不含效劳台人员〕：

各门店员工办卡均可到效劳台进展办理，主要步骤：办理人交现

金——询问员工编号——办卡人递卡或办理人使用卡——充卡人

录入办理——核对资料——交还办卡人储值卡及电脑小票。

2、效劳台员工办卡流程〔仅限本店效劳台人员〕

门店效劳台员工办卡均可到效劳台进展办理，主要步骤：办理人交现金——询问员工编号——办卡人递卡或办理人使用卡——充卡人录入办理——核对资料——交还办卡人储值卡及电脑小票——办卡人登记——授权人签字确认

备注：办卡授权人不得自行操作该系统为本人办卡；3、顾客办卡流程：

顾客办理储值卡均可在各店效劳台办理，主要步骤：办理人交现金

——办卡人递卡或办理人使用卡——充卡人录入办理——告知使用方法及留意事项——交还办卡人储值卡及电脑小票

第三条 办卡额度授权及监视方法

依据充值额度，操作人员必需为授权人员，不得越级操作，假设授权人员或审核人员因调休或外出必需有一方在场方可操作，否则视同违规操作。

审核人员因调休或其他缘由不能到场，可按金额升序依次上调审核人员，直到店长级，如：因前台主管不在可由防损员进展审核；假设无监视人和审核人签字，视同违规处理。〔后附《办卡授权及监视登记表》〕。

因授权人员不在场，其他人员代操作或代监视、审核，必需在

《办卡授权及监视登记表》例外栏上说明缘由，并有授权人员签字确认。

第四条储值卡治理业务流程

〔一〕空白储值卡的定制

定制。市场部依据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量，并进展设计定稿〔卡面的内容、卡号的准确、卡的磁性〕。

验收。市场部负责按批次随机抽检10张空白储值卡。

保管。市场部负责空白储值卡的保管，并建立《空白储值卡库存登记表》〔附件2〕。

〔二〕充值交付

储值卡申请。各门店制定次月储值卡需求打算表，由财务部于当月5日前报财务结算中心。

卡号注册。每月8日前，财务结算中心依据储值卡需求和市场部供给的卡号，注册相应的储值卡信息，制作《储值卡注册单》〔附件3〕一式两联，一联由财务结算中心记账，一联交市场部留存。

刷卡写磁。信息中心依据财务结算中心供给的《储值卡注册单》进展刷卡写磁，于当月22日前完成〔遇中秋、春节两大节日，提前

1个月内分批完成〕。在刷卡写磁前应核对每盒储值卡的初始卡号，并在刷卡写磁充值后进展复核，以核实卡号的准确性，复核率须不低于5%。

对无法刷卡写磁的废卡，由财务结算中心制作《储值卡注销单》

〔附件4〕一式两联，财务结算中心与市场部各存一联，分别进展注销、封存。

交付财务结算中心。市场部与财务结算中心在《储值卡部门交接单》〔附件6〕上签字后，将已充值的储值卡交付财务结算中心。财务结算中心以《储值卡部门交接单》作为记账凭证，依据此表进展

入账，形成储值卡的库存。

财务结算中心核实已写磁储值卡与《储值卡注册单》数量是否全都，于每月24日前入账。

〔三〕门店领用及保管

门店每月25日起到财务结算中心领用本月储值卡。财务结算中心依据门店报送储值卡需求，制作《储值卡申领单》〔附件7〕一式两联，一联由财务结算中心留存记账，一联由门店留存记账。

清点后的储值卡，须在包装后加上封条，至分店后存入银库，由两人以上共同启封。效劳中心到财务部领用储值卡时，须制作《储值卡申领单》，一式两联，一联由门店财务留存记账，一联由效劳中心留存记账。每日下班后，效劳中心须将剩余储值卡加封，存放于银库。

〔四〕门店销售

门店效劳中心人员制作《储值卡售卡单》〔附件8〕〔一式两联，一联由效劳中心记账，一联由收银部记账〕，并依据顾客要求的支付方式选择“开通类型”。

顾客持《储值卡售卡单》到指定收款台，收银员依据其支付方式进展收款，再在前台销售治理系统的外挂程序中操作，门店效劳中心收取顾客带回的已盖章的《储值卡售卡单》，并在会员治理系统中确认储值卡已付款，再发放储值卡。

门店财务部、收银部每日与效劳中心核对单据、收款额。

因系统问题