储值卡管理制度.docx

储值卡管- 理方法

为加强储值卡规发放，确保储值卡在定制、保管、注册、销售、使用过程中的平安有效，特制定本方法：

一、职能分工

储值卡的进销存业务通过“CRM会员治理系统〞进展治理。系统由财务部、运管部客服组相关人员操作，各部门均须配备相应业务负责人，并明确责任。

１、运管部客服组负责储值卡的需求统计、定制、保管、注册、验收、销售、补磁、换卡、售后效劳，同时负责储值卡的全面治理。

2、财务部负责储值卡收银结算监视工作，财务部收银组负责储值卡消费时的收款及退货工作。

3、信息部保证会员治理系统的正常运行，准时解决系统消灭的问题。二、储值卡治理业务流程

〔一〕空白储值卡的定制与保管：

1、运管部客服组依据市场需求，确定空白储值卡的面额及相应数量进展选购。

2、保管。运管部客服组由专人负责空白储值卡的保管，并建立“储值卡库存台

账“。

〔二〕充值交付

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1、运管部客服组人员销售储值卡时，必需用本人用户编码进入系统,接待客

户时,假设无此客户编码，应先维护客户编码后再作卡销售，并填制“储值卡销售日结单“〔一式两联，白联由客服组记账，粉联由财务部记账〕，并依据客户的支付式选择“开通类型〞。

2、运管部客服组每日上午九时三格外和下午四时与财务部交结款项，除局部支票须到账后开通的储值卡，用转单连接，其余均可持“储值卡销售日结单“结算。

〔四〕消磁、换卡

因系统问题、储值卡消磁、磁条损坏或卡面折断等缘由导致无法使用时，需作补磁、换卡处理的，客服组人员应首先确认储值卡有无消费记录后，进展补磁换卡处理，填制“问题储值卡登记表“，处理后将表单上交财务部。

〔五〕库存盘点

运管部客服组负责定期盘点空白储值卡，对储值卡库存状况进展核对检查。

〔六〕储值卡回收

储值卡金额消费为空后，收银员将其收回，在磁条上打并剪断作废。如顾客不同意交回储值卡，须在储值卡磁条处作打处理后，再交予顾客。

：1、“储值卡销售流程“

2、“储值卡库存台账“

3、“储值卡申请、出库、制作表“

顾客

卡销售

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运管部客服组

卡保管 卡制作

财务部

填写用卡申请表，提交明细：卡面值、数量、需求时间

领取已制卡，填写领用单，审核卡面值与卡信息是否全都

建立进销存库存

**，按需求出库入帐

审核卡板数量，进展注册、制作、复核、注销，填写卡制作单

开始

录入客户信息、填制卡销售单，收款、付卡、验卡、开据发票

持“储值卡销售日结单“、现金、支票进展日结

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.

z.

卡申请

储值卡申请、-

出库、制作表

卡出库

卡制作

申请时间 卡面值 数量 时间需求 申请人 卡起始号

卡终止号 出库人 出库时间 卡起始号

卡终止号 废卡号 制卡人

储值卡领用表-

储值卡领用表

时间

时间

卡面值

(元)

数量

金额(元)

卡起始号

卡终止号

废卡记录

注销

领取人

-

-

问题储值卡登记表

通乡商店储值卡销售单

年 月 日

单位：元

客户编码

办卡单位 面值

卡起始号 卡终止号 数量

金额 交款式

开通式 经办人 发票

-

制单人：