EA公司货币资金管理存在的问题及对策.doc

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2024-06-26 发布于上海
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EA公司货币资金管理存在的问题及对策

摘要

货币资金是指企业管理过程中以货币形态存在的流动性资产。它是企业经营过程中的“血液”，是企业经济活动的重要部分，它能够决定企业的增值和效益。因此，建立完备的企业货币资金管理体系，合理和有效地使用资金，显得十分关键。本文以中小企业货币资产管理为背景，分析公司的现金管理现状，银行存款管理现状。主要从业务收支入手分析其中存在的问题，根据问题，提出了完善企业货币资金管理方案设计。尽可能的保障企业货币资金的安全，提高企业货币资金利用率，使企业能够有效的降低财务风险，积极应对市场挑战，