实施方案-叶集区高质板材示范园建设项目.pdfVIP

目录

一、项目事前绩效评估1

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性1

（二）项目建设投资合规性与项目成熟度1

（三）项目资金来源和到位可行性2

（四）项目收入、成本、收益预测合理性2

（五）债券资金需求合理性3

（六）项目偿债计划可行性和偿债风险点4

（七）项目绩效评估4

二、项目建设背景及必要性6

（一）项目建设背景6

（二）项目建设必要性10

三、项目基本情况12

（一）区域情况12

（二）项目基本情况14

（三）项目建设审批情况15

（四）项目建设方案15

四、经济、社会效益分析及项目预期绩效评价18

（一）经济和社会效益分析18

（二）项目预期绩效评价19

五、项目投资估算及资金筹措方案21

（一）投资估算21

（二）资金筹措方案及偿债计划24

（三）资金使用计划25

六、项目资金管理方案25

（一）、募集资金使用25

（二）、额度管理26

（三）、预算编制26

（四）、预算执行和决算27

（五）、募集资金拨付资料27

（六）、募集资金拨付程序28

（七）、募集资金本息偿还29

（八）、部门职责29

（九）、监督管理30

七、项目预期收益、成本及融资平衡情况30

（一）本债券还本付息情况30

（二）项目收入预测31

（三）项目成本预测44

（四）现金流量表预测50

（五）项目收益与融资平衡情况55

八、潜在影响项目收益和融资平衡结果的各种风险评估57

（一）影响项目施工进度及社会稳定的风险和控制措施57

（二）影响项目收益的风险及控制措施58

（三）影响融资平衡结果的风险及控制措施59

九、风险管理59

十、专项债券投资者保护措施60

（一）项目预期现金净流量有限用于平衡本项目还本付息60

（二）从制度层面建立地方政府性债务风险防控措施及债务风险应急处置预案60

（三）落实加强政府债务预算管理61

（四）建立完善的债券资金使用管理制度及绩效评价机制61

十一、其他需要说明的事项61

叶集区高质板材示范园建设项目

专项收益债券总体实施方案

一、项目事前绩效评估

（一）项目实施的必要性、公益性、收益性

本项目建设是适应叶集区板材加工产业发展的需要；本项目建设是叶集区工

业发展的需要；本项目建设是增强叶集区招商引资竞争力的需要；项目的建设是

集约化节约化用地的需要；是促进叶集经济开发区经济发展的需要。

项目建成后，将极大拓展新站区的发展空间，进一步强化叶集开发区的功能

和作用，叶集开发区产业链会延长，强力推进叶集开发区的发展。将会使企业在

叶集开发区内集聚成群，形成群体优势，产生集聚效应和辐射带动效应。

项目建设有利于推进规模化生产，扩大产能增加就业岗位，促成居民就近就

业，带动群众增收。不仅解决了富余劳动力的就业问题，而且拉动了相关产业的

发展，为所在地区居民开辟了致富的道路，有利于促进社会和谐，维护社会稳定

团结的局面。

本项目建成后，投入运营后的经营收入主要包括厂房租金收入、办公及研发

用房租金收入、公寓租金收入、配套商业租金和园区物业管理服务收入。六安市

叶集区2017年至2019年生产总值（GDP）同比增速按可比价格计算分别为8%、

-3.6%、9%，近三年平均增速约为5.00%（取整）。根据2020年叶集区人民政府

工作报告：2020年当地GDP增长率预计目标增长8.0%。出于谨慎性考虑，此次

预测按照近三年平均增速与2020年预计增速孰低计算每年收入价格的增长，即

增速5.00%（取整）。收入单价按照每三年增长5.00%计算。

因此