2024年稽核部岗位职责说明书.docx

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2024年稽核部岗位职责说明书

篇：稽核岗位说明书稽核岗位说明书大全

篇1

1.负责对部门借款审核，对出纳签发的支票要索审查无误后，负责加盖在银行备案的印章。

2.负责审核各项财务收支，严把财务关，做到按安排列支，限制费用开支，杜绝非正常开支。

3.负责会计凭证的审核，保证每一笔凭证内容真实、手续完备、数字精确、会计科目正确。审核编号连续、附件票据合规、戳记完备、签章齐全。

4.登记应收帐款手工帐并于电脑帐核对。

5.根据正常审批程序，负责各类客户的装修返点计算、促销返点计算、嘉奖返点计算、差价返点计算支付等。

6.负责申请分公司资金;执行对外汇款;交纳本地按揭款;核算费用;核算与管理各类租赁合同(含租入租出)、押金、保证金;摊销租金;管理工程合同;核算工程利润;统计、监控资金流量等。

7.帮助财务经理计算分公司工资，并依据审核过工资表负责刚好发放。

8.负责提交相关财务报表，保证精确刚好，报表包括(但不限于)：每日日报表、月度费用报表、各类返点报表、工程报表、资金流量表、租赁报表、应收款报表等。

9.装订、管理本部门财务档案。

10.负责领导交办的有关文件打印、发放、统计工作。

11.完成领导交办的其它工作。

篇2

1、熟识并驾驭国家财经政策法规、学校财务管理制度和会计制度及各个会计科目的核算内容。

2、根据财务有关规定审查、复核记帐凭证及原始凭证的合法性、真实性，会计科目的正确性，检查手续是否完备，数字是否精确，附件、印章是否齐全。

3、负责对系统全部录入数据进行正确性、一样性审查。

4、负责接洽有关部门查询经费运用状况，供应相关资料。主动积累各项有关资料，对会计资料进行分析。

5、每月核对往来款项，刚好督促经办人员办理结帐，年终做好往来款项的清理工作，对坏帐、呆帐要查明缘由。

6、每月核对银行存款日记帐、银行对帐单，编制银行存款余额调整表，刚好查对未达帐项.

7、按有关制度规定刚好申购、领用、缴验各类收费收据，每月仔细审核票据运用状况，确保票、款、帐相符。

8、严格遵守会计电算化管理制度，熟识核算软件的操作。

9、完成领导交办的其他工作。

篇3

(一)原始凭证审核

按《会计法》和有关法规、财务制度、收支标准等规定，对本单位发生的一切经济事项逐笔审核，审核人员必需熟识国家有关的方针、政策、法令、规定、制度及单位的有关规定，驾驭费用开支标准，并做好宣扬说明工作。原始凭证的审核应从以下几方面进行：

1、合法性审核。即审核经济业务是否符合国家有关规定的要求，有无违反财经纪律和财务制度现象，及原始凭证本身是否合法等。

2、合理性审核。审核所发生的经济业务是否是工作所须要的，是否符合厉行节约、有利于提高社会效益和经济效益的原则。

3、真实性审核。

4、正确性审核。审核原始凭证是否存在计算方面的错误。

5、完整性审核。审核原始凭证的内容、附件是否完整，手续是否完备。

原始凭证审核后，应依据不同的审核结果，进行不同的处理。

(二)复核记账凭证

对记账凭证的审核，应从以下几方面进行：

1、填制依据是否真实，所附原始凭证手续是否齐全，记账凭证内容与所附原始凭证内容是否一样。

2、审核记账凭证内容是否完整。如日期、摘要、编号、会计科目名称、金额、附件张数、有关人员签章等。

3、审核会计科目运用是否精确，科目运用前后是否一样。

4、审核金额是否正确。篇4

一、执行酒店财务各项规章制度，听从上级领导工作的支配。

二、稽核各班次的收银员送审的账单和原始单据，核对营业报表和当日各种消费项目明细表，发觉错漏，刚好上报上级领导，确保酒店每一笔收入正确无误。严格执行酒店的财务和既定的开支标准，拒绝一切违反原则的结算。

1、稽核各种签单、挂账及信用卡，并与应收账款明细账核对;

2、稽核