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2024年财务部自查报告资料
财务部自查汇报资料
紧紧围绕党风廉政建设和反腐败斗争这一中心,坚持和加强党的全面领导,实行习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,针对集团公司党委巡察组此次巡查,财务部开展了自查,现将财务工作汇报如下:
一、会计核算方面
严格根据现行《会计准则》和《会计制度》的要求,遵循河南能源集团财务制度的规范,对企业的资产、负债、权益进行确认、计量和报告,依法建账,依据实际发生的经济业务进行会计核算,保证会计资料的真实和完整,正确采纳会计处理方法处理业务。
二、资金管控方面
(一)依据集团公司资金管理制度、资金管理制度和公司章程要求,各单位均严格执行资金管理规章制度,严格执行收支两条线,及全面预算管理要求,资金管理平安、规范。(二)资金日常管理工作,能够做到现金定期和不定期盘点,现金账面金额和实际库存相符,银行业务做到日清月结,账账相符、账实相符。(三)严格执行集团公司关于银行承兑管理要求,加强承兑管理,规范登记银行承兑汇票台账,并且刚好解付到期承兑,提高资金运用效率,执行三个月以内到期的银行承兑都不再对外支付的原则。(四)园区各单位均不存在违规出借资金和对外担保等问题。
三、非生产性支出方面
坚持全面预算管理,严格根据公司下发的年度预算指标进行管控,对于超预算费用,要求提前申请预算外费用支出,经相关部门领导确认,年度终了进行通算,对于超指标单位工资考核赐予相应扣减。
园区款待费用实行归口管理,由公司办同一管控,严格根据公司公务接待管理方法报销,报账单位必需先填报款待费用申请单,根据报销签批流程到财务报账。
差旅费用严格根据公司差旅费报销管理方法,实行“一差一单”,出差人员必需凭出差派差单进行报销,财务审核后据实报销。
四、清欠风暴方面。
自2024年10月份开展清欠工作以来,仔细落实集团公司清欠工作精神,严格根据集团公司清欠方案开展清欠各项工作,主动转变销售结算模式,接着执行主产品“先款后货”结算方式,将副产品由“滚动结算”变更为“当月结算”的销售模式,使外部短期应收款大幅下降,有效防范了坏账风险。截止2024年5月,外部应收款余额万元,较2024年10月基期余额下降万元,降幅,并实现个人借款为零的目标。
五、存在的问题
1、应加强承兑收支管控,与集团公司沟通,换取小额承兑汇票,加快支付进度,防范资金风险。
2、加强资金预算管控,严格根据“以收定支”的原则对资金进行管控,对园区二级单位实行实际资金收入未完成预算收入部分,必需等额削减资金支出总额。
3、清欠督导机制须要完善。清欠工作有督导记录和进展状况记录,但是须要完善相关机制制度,对主要债务单位有信用评价,但内容不够完整,须要进一步完善和更新。
六、下一步措施
1、完善资金管理制度,进一步加强资金管控,事前预防,事中审核,事后核对,防范资金风险。根据集团公司最新要求,不再对外支付纸质承兑,全部纸质承兑汇票一律到期解付。
2、进一步完善清欠督导机制,完善信用评价体系内容,高度关注债务单位经济活动状况,实行更有力的催收措施,尽最大努力削减应收款损失。
3、加强会计基础管理提升工作,加强会计人员的培训学习,提高会计人员综合素养,加大会计人才的储备,优化人员结构配置,以财务工作高质量推动公司高质量发展。
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